KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
11,706 EUR -0,00 -0,03% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,706 ( n.a. ) Eröffnung 11,71 Hoch / Tief (heute) 11,71 / 11,71 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,706 ( n.a. ) Vortag 11,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,72 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +5,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,71 EUR -0,00 -0,03% 24.11. 08:00:00 11,706 / 11,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,50% +5,18% +9,69% n.a. n.a.
relativer Return -0,46% +0,31% +10,49% -1,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% +0,10% +0,83% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,76% +4,26% -0,10% +6,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +1,41 +1,00 +1,15 n.a. n.a.
Excess Return +5,20% +8,94% +9,84% +14,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,41% 2,71% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -0,86% -1,37% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +1,13% +2,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,02% -0,17% -3,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,72 11,72 11,72 11,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,64 11,61 11,05 10,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,68 11,67 11,45 11,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,60% Generall Electric Co 1,5% 17/2029
1,20% TOTAL SA 3.875% 29/12/2049 EMTN
1,20% ING GROEP NV VAR 3 % 11/04/2028 EMTN
1,20% GOLDMAN SACHS GRP 3,75% 25/02/2026
1,20% NOVARTIS CAPITAL CORP3,4% 06/05/2024bUSD
1,20% Credit Agricole VAR 19/09/2033 REGS
1,20% Orange SA 5% 29/10/2049 EMTN
1,10% AT&T INC 5.15% 14/02/2050
1,10% KBC GROEP NV 2.375% 25/11/2024 EMTN
1,10% US TREASURY N/B 2% 15/11/2026
Stand: 31.08.2017

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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