KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
11,616 EUR +0,01 +0,06% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,616 ( n.a. ) Eröffnung 11,62 Hoch / Tief (heute) 11,62 / 11,62 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,616 ( n.a. ) Vortag 11,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,62 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +2,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,62 EUR +0,01 +0,06% 26.06. 08:00:00 11,616 / 11,616

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +2,95% +2,54% +9,21% n.a. n.a.
relativer Return +0,21% +3,31% +6,01% -10,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +1,09% +0,49% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +4,26% -0,10% +6,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +1,33 +0,93 +1,35 n.a. n.a.
Excess Return +2,56% +8,80% +9,06% +17,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,37% 3,29% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,39% -4,84% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +1,02% +1,67% +2,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,95% +0,64% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,62 11,62 11,62 11,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,51 11,28 11,05 10,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,56 11,45 11,37 11,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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