KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
10,988 EUR +0,00 +0,02% 17.12.2018, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 10,988 ( n.a. ) Eröffnung 10,99 Hoch / Tief (heute) 10,99 / 10,99 Fondsvolumen 244,00 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 10,988 ( n.a. ) Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,74 / 10,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -6,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,99 EUR +0,00 +0,02% 17.12. 08:00:00 10,988 / 10,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -2,07% -6,40% +2,45% +8,80% n.a.
relativer Return* -1,56% -4,18% -8,01% +0,51% -13,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,56% -1,41% -0,69% +0,01% -0,25% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,12% +4,74% +4,26% -0,10% +6,12% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,58 -0,10 +0,30 +0,06 +0,32 n.a.
Excess Return -6,38% -0,49% +2,60% +0,80% +4,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,18% 2,47% 2,86% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,71% -2,40% -6,72% -6,72% -6,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,33% +0,57% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,96% -1,95% -2,00% -2,26% n.a.
Höchstkurs 11,03 11,22 11,74 11,74 11,74 n.a.
Tiefstkurs 10,95 10,95 10,95 10,63 10,10 n.a.
Durchschnittspreis 10,99 11,07 11,30 11,32 11,06 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,80% ROYAL BK SCOT GRP 7.648% 29/08/2049
1,60% SYNGENTA FINANCE NV 5.182 % 24/04/2028 144A
1,50% HUBBELL INC 3.5% 15/02/2028
1,40% BARCLAYS BNK PLC 2 % 07/02/2028 EMTN
1,40% FIDELITY INTL 2.5 % 04/11/2026
1,40% AT&T INC FRN 12/06/2024
1,40% BECTON DICKINSON AND C 1.401 % 24/05/2023
1,20% UBS AG 5,125 % 15/05/2024
1,20% JPMORGAN CHASE & CO VAR 30/10/2166 I
1,20% HSBC CAP FND USD PERP 10.176% 31/12/2065 REGS
Stand: 31.08.2018

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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