KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
12,196 USD +0,01 +0,06% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XF80 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 12,196 ( n.a. ) Eröffnung 12,20 Hoch / Tief (heute) 12,20 / 12,20 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 12,196 ( n.a. ) Vortag 12,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 11,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,34 EUR -0,02 -0,15% 17.11. 08:00:00 10,339 / 10,339
KAG (USD) 12,20 USD +0,01 +0,06% 17.11. 08:00:00 12,196 / 12,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +0,30% -4,12% +20,56% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,96% +9,59% +11,74% +20,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +1,94 +1,35 +1,48 n.a. n.a.
Excess Return +6,17% +12,33% +13,44% +18,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,43% 2,81% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -0,73% -1,32% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,48% +1,66% +2,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,80% -2,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,25 12,25 12,25 12,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,15 12,10 11,34 10,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,20 12,16 11,84 11,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Generall Electric Co 1,5% 17/2029
1,20% NOVARTIS CAPITAL CORP3,4% 06/05/2024bUSD
1,20% Orange SA 5% 29/10/2049 EMTN
1,20% GOLDMAN SACHS GRP 3,75% 25/02/2026
1,20% ING GROEP NV VAR 3 % 11/04/2028 EMTN
1,20% Credit Agricole VAR 19/09/2033 REGS
1,20% TOTAL SA 3.875% 29/12/2049 EMTN
1,10% AT&T INC 5.15% 14/02/2050
1,10% US TREASURY N/B 2% 15/11/2026
1,10% KBC GROEP NV 2.375% 25/11/2024 EMTN
Stand: 31.08.2017

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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