KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
12,052 USD +0,01 +0,08% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XF80 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 12,052 ( n.a. ) Eröffnung 12,05 Hoch / Tief (heute) 12,05 / 12,05 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 12,052 ( n.a. ) Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,05 / 11,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +2,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,67 EUR -0,08 -0,72% 27.06. 08:00:00 10,672 / 10,672
KAG (USD) 12,05 USD +0,01 +0,08% 27.06. 08:00:00 12,052 / 12,052

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,55% +2,26% +35,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% +9,59% +11,74% +20,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +1,80 +1,28 +1,62 n.a. n.a.
Excess Return +4,79% +11,93% +12,50% +20,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,30% 3,28% 3,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,36% -4,38% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,63% +2,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,94% -2,63% -2,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,05 12,05 12,05 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,91 11,66 11,34 10,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,98 11,85 11,68 11,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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