KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD A...

Fonds
10,606 EUR -0,02 -0,20% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YR77 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 10,606 ( n.a. ) Eröffnung 10,61 Hoch / Tief (heute) 10,61 / 10,61 Fondsvolumen 773,00 Mio. EUR (Stand: 09.02.2017)
Geld 10,606 ( n.a. ) Vortag 10,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,58 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +3,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,51 USD +0,00 +0,02% 17.11. 08:00:00 12,511 / 12,511
KAG (EUR) 10,61 EUR -0,02 -0,20% 17.11. 08:00:00 10,606 / 10,606

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,61% -6,84% +12,77% +22,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,28% +7,36% +10,04% +18,14% -2,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +1,25 +0,72 +0,86 +0,75 n.a.
Excess Return +3,15% +7,33% +6,11% +9,19% +10,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,92% 2,64% 2,78% 2,55% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,34% -1,19% -5,91% -5,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,61% +1,37% +2,55% +2,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,79% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 n.a.
Tiefstkurs 12,50 12,37 11,99 11,42 10,94 n.a.
Durchschnittspreis 12,52 12,48 12,27 12,01 11,76 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Bruttovermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- undSchwellenmarktanleihen umfassen kann. Eine vollständige Beschreibung des Ziels und derAnlagepolitik des Fonds finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 05.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Juan Valenzuela, Alexander Pelteshki
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,49% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.11.2017
4,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
4,49% Canadian Government Bond 0,75% 01.08.2019
3,88% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
3,88% United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.01.2018
2,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22.05.2023
1,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
1,22% Barclays Bank PLC (var)
1,17% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,17% SSE PLC (var)
Stand: 30.09.2017

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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