KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD A...

Fonds
11,005 EUR -0,04 -0,37% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J1C3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YR77 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,005 ( n.a. ) Eröffnung 11,01 Hoch / Tief (heute) 11,01 / 11,01 Fondsvolumen 773,00 Mio. EUR (Stand: 09.02.2017)
Geld 11,005 ( n.a. ) Vortag 11,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,58 / 10,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +2,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,33 USD -0,00 -0,02% 23.06. 08:00:00 12,325 / 12,325
KAG (EUR) 11,01 EUR -0,04 -0,37% 23.06. 08:00:00 11,005 / 11,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -2,16% +4,34% +27,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,79% +7,36% +10,04% +18,14% -2,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,85 +0,58 +0,89 n.a. n.a.
Excess Return +2,80% +4,94% +4,75% +9,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,46% 2,89% 2,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -2,20% -5,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,99% +1,01% +2,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,34% -1,25% -1,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,33 12,33 12,33 12,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,26 12,12 11,95 11,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,29 12,22 12,15 11,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Bruttovermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- undSchwellenmarktanleihen umfassen kann. Eine vollständige Beschreibung des Ziels und derAnlagepolitik des Fonds finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 05.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,65% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
6,99% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
5,35% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16.04.2020
1,95% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,82% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
1,75% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,60% Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30.11.2027
1,39% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
1,39% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,36% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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