KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Fonds
175,640 EUR +0,34 +0,19% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0N9LK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0ETU0 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 181,790 ( n.a. ) Eröffnung 175,64 Hoch / Tief (heute) 175,64 / 175,64 Fondsvolumen 62,90 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 175,640 ( n.a. ) Vortag 175,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,64 / 144,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +17,78%
Benchmark
KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC
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KAG (EUR) 175,64 EUR +0,34 +0,19% 17.08. 08:00:00 175,640 / 181,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,00% +6,55% +17,59% +28,60% +111,79% n.a.
relativer Return* -0,92% -2,06% -4,54% -7,67% -5,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,92% -0,69% -0,39% -0,22% -0,09% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,81% +8,27% +4,62% +17,86% +30,88% +28,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,82 +0,53 +0,87 +0,96 n.a.
Excess Return +17,61% +24,67% +28,75% +73,97% +107,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,46% 12,79% 15,36% 16,65% 16,03% n.a.
max. Verlust -4,04% -4,04% -10,44% -18,07% -18,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +4,60% +6,88% +8,88% +13,61% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -1,12% -3,46% -6,31% -6,31% n.a.
Höchstkurs 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 n.a.
Tiefstkurs 166,70 164,84 147,34 124,76 87,71 n.a.
Durchschnittspreis 171,83 169,82 160,90 150,91 137,12 n.a.

Fondsstrategie zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Firmensitz oder Börsennotiz in den USA. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' angeführten Prozentsätzen.

Fondsprospekte zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,74 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,61% ConocoPhillips
4,45% Raytheon Co
3,24% Automatic Data Processing Inc
3,22% Facebook Inc
3,07% Boeing Co/The
2,83% Mastercard Inc
2,62% Intuitive Surgical Inc
2,52% Verizon Communications Inc
2,05% Cognizant Technology Solutions Corp
1,91% Chevron Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KATHREIN US EQUITY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 20.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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