KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Fonds
144,250 EUR -0,30 -0,21% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J4CA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000779673 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 149,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,25 Hoch / Tief (heute) 144,25 / 144,25 Fondsvolumen 68,52 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 144,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,45 / 129,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +4,77%
Benchmark
KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC
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KAG (EUR) 144,25 EUR -0,30 -0,21% 24.07. 08:00:00 144,250 / 149,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -0,70% +4,77% +46,76% +93,90% +104,53%
relativer Return +1,36% +1,84% -4,41% -3,70% -8,85% -15,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +0,61% -0,38% -0,10% -0,15% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +4,10% +17,36% +30,27% +27,57% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,25 +0,79 +0,91 +0,85 +0,13
Excess Return +4,79% +8,93% +46,61% +74,31% +90,86% +49,23%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,52% 12,22% 12,97% 17,21% 15,92% 21,82%
max. Verlust -3,67% -4,48% -6,97% -18,15% -18,15% -45,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,04% +2,16% +4,97% +7,98% +7,98% +10,22%
1-Monats-Tief -1,04% -1,65% -2,20% -8,23% -8,23% -13,60%
Höchstkurs 145,95 147,18 149,45 149,45 149,45 149,45
Tiefstkurs 140,59 140,59 129,57 98,84 72,66 40,78
Durchschnittspreis 143,56 144,52 141,40 132,33 113,83 86,54

Fondsstrategie zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Firmensitz oder Börsennotiz in den USA. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' angeführten Prozentsätzen.

Fondsprospekte zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Auflagedatum 12.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% US Bancorp
4,86% UnitedHealth Group Inc
4,74% Facebook Inc
4,61% Adobe Systems Inc
4,58% Northrop Grumman Corp
4,55% Cummins Inc
4,34% Microsoft Corp
2,58% Lam Research Corp
2,49% Cigna Corp
2,39% Electronic Arts Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KATHREIN US-EQUITY - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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