KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Fonds
470,360 EUR +0,66 +0,14% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 933994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0052032793 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 470,360 ( n.a. ) Eröffnung 470,36 Hoch / Tief (heute) 470,36 / 470,36 Fondsvolumen 25,89 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 470,360 ( n.a. ) Vortag 469,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 493,98 / 466,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -3,79%
Benchmark
KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS
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KAG (EUR) 470,36 EUR +0,66 +0,14% 17.11. 08:00:00 470,360 / 470,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,45% -4,03% +8,09% +10,26% +47,45%
relativer Return +0,04% -0,01% +1,41% -2,90% -1,75% -12,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,00% +0,12% -0,08% -0,03% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,77% +3,03% +5,87% +13,78% -5,41% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,11 +0,50 +0,72 +0,29 -0,09
Excess Return -4,01% -1,01% +7,94% +14,63% +7,22% -7,85%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 3,68% 3,92% 5,15% 4,71% 6,21%
max. Verlust -1,13% -1,43% -5,64% -8,17% -8,17% -10,98%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,61% +2,36% +5,92% +5,92% +5,92%
1-Monats-Tief -0,01% -0,93% -2,75% -5,09% -5,09% -5,09%
Höchstkurs 474,72 474,72 493,98 507,59 507,59 507,59
Tiefstkurs 466,12 466,12 466,12 432,32 392,74 303,32
Durchschnittspreis 470,37 469,64 479,50 477,67 451,12 408,41

Fondsstrategie zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsprospekte zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Verkaufsprospekt (fr)

Stammdaten zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Wenselaers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,47% US TREASURY N/B 7.125 15/02/23 US912810EP94
4,11% T 2.125 31/01/2021 US912828B584
3,77% BTPS 1.35 15/04/2022 IT0005086886
3,76% T 4.75 15/02/2041 US912810QN19
3,41% JAPAN GOVT 2.400 20/03/37 JP1300261748
3,30% T 1.625 31/08/2019 US912828D804
3,24% FRTR 3.5 25/04/2020 FR0010854182
3,07% JAPAN GOVT 2.300 20/05/30 JP1300031000
3,02% T 2.25 15/11/2024 US912828G385
2,79% DBR 2.5 04/01/2021 DE0001135424
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC BONDS CAPITAL FUND - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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