KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Fonds
465,772 EUR -1,13 -0,24% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: 933690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106102063 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 465,772 ( n.a. ) Eröffnung 465,77 Hoch / Tief (heute) 465,77 / 465,77 Fondsvolumen 69,31 Mio. USD (Stand: 14.07.2017)
Geld 465,772 ( n.a. ) Vortag 466,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 495,25 / 464,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,52% / +1,02%
Benchmark
KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 537,86 USD +2,14 +0,40% 18.07. 08:00:00 537,860 / 537,860
KAG (EUR) 465,77 EUR -1,13 -0,24% 18.07. 08:00:00 465,772 / 465,772

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,52% -5,72% -3,47% +30,31% +25,94% +89,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,40% +9,51% +10,76% +20,99% -5,19% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +1,08 +0,76 +0,93 +0,72 +0,04
Excess Return +0,47% +9,98% +10,39% +16,07% +14,77% +2,53%

Risiko-Kennzahlen zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,69% 4,56% 4,38% 3,81% 4,69%
max. Verlust -1,29% -1,29% -5,97% -5,97% -5,97% -17,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,93% +2,18% +3,55% +3,55% +5,77%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -3,62% -3,62% -3,62% -10,39%
Höchstkurs 538,30 538,30 553,14 553,14 553,14 553,14
Tiefstkurs 531,35 522,20 506,19 498,12 494,68 398,86
Durchschnittspreis 534,50 530,27 527,56 521,72 518,91 502,10

Fondsstrategie zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautenden Anleihen von Industrieunternehmen anlegen. In diesem Fall wird das Wechselkursrisiko jederzeit abgesichert.

Fondsprospekte zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Auflagedatum 28.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Koen Vanderauwera
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Anteil Wertpapiername
1,89% Kraft Foods Group Inc 6,875% 26.01.2039
0,98% Goldman Sachs Group Inc/The 5,375% 15.03.2020
0,83% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,83% General Electric Co 6,75% 15.03.2032
0,82% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,81% Verizon Communications Inc 4,6% 01.04.2021
0,79% Bank of America Corp 4% 01.04.2024
0,77% JPMorgan Chase & Co 3,875% 10.09.2024
0,77% Actavis Funding SCS 3,8% 15.03.2025
0,77% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 01.02.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC BONDS CORPORATES USD - D DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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