KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Fonds
1.055,490 CAD +0,76 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0054025225 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.055,490 ( n.a. ) Eröffnung 1.055,49 Hoch / Tief (heute) 1.055,49 / 1.055,49 Fondsvolumen 45,66 Mio. CAD (Stand: 16.11.2017)
Geld 1.055,490 ( n.a. ) Vortag 1.054,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.083,70 / 1.040,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -5,22%
Benchmark
KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 705,89 EUR +3,94 +0,56% 17.11. 08:00:00 705,886 / 705,886
KAG (CAD) 1.055,49 CAD +0,76 +0,07% 17.11. 08:00:00 1.055,490 / 1.055,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -1,15% -5,76% -2,10% -10,67% +28,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,38% +6,46% -4,05% +11,61% -13,60% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,09 +0,27 +0,41 +0,10 -0,37
Excess Return -1,46% +0,65% +3,46% +6,54% +1,92% -21,24%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,20% 3,20% 4,15% 3,77% 4,10%
max. Verlust -0,50% -1,67% -4,00% -6,38% -6,38% -6,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,92% +2,15% +2,15% +4,24%
1-Monats-Tief +0,60% -1,22% -1,95% -2,00% -2,00% -2,00%
Höchstkurs 1.059,16 1.078,81 1.105,04 1.149,96 1.149,96 1.149,96
Tiefstkurs 1.048,08 1.041,02 1.041,02 1.041,02 1.039,59 1.014,79
Durchschnittspreis 1.052,95 1.059,85 1.076,76 1.101,89 1.091,32 1.079,93

Fondsstrategie zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

KBC Renta Canarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf kanadische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,50 CAD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Anteil Wertpapiername
16,96% CAN 3.75 01/06/2019 CA135087YR94
6,39% CAN 3.5 01/06/2020 CA135087YZ11
6,33% CAN 2.75 01/06/2022 CA135087ZU15
5,37% CAN 4 01/06/2041 CA135087YQ12
4,89% CAN 0.75 01/03/2021 CA135087F254
4,86% CAN 3.25 01/06/2021 CA135087ZJ69
4,83% CAN 1.75 01/03/2019 CA135087B865
4,78% CANADIAN GOVT 8.000 01/06/27 CA135087VW17
4,70% CAN 1.5 01/06/2023 CA135087A610
4,24% CANADIAN GOVT 5.75 01/06/33 CA135087XG49
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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