KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Fonds
674,217 EUR -0,85 -0,13% 15.10.2018, 08:00:00
WKN: A0HM8Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0054025225 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 674,217 ( n.a. ) Eröffnung 674,22 Hoch / Tief (heute) 674,22 / 674,22 Fondsvolumen 38,01 Mio. CAD (Stand: 12.10.2018)
Geld 674,217 ( n.a. ) Vortag 675,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,29 / 635,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -2,52%
Benchmark
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KAG (EUR) 674,22 EUR -0,85 -0,13% 15.10. 08:00:00 674,217 / 674,217
KAG (CAD) 1.014,71 CAD -1,42 -0,14% 15.10. 08:00:00 1.014,710 / 1.014,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% +0,34% -2,41% -3,78% +0,46% +32,30%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,55% -6,48% +6,46% -4,05% +11,61% -13,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,64 -0,14 +0,00 +0,17 -0,37
Excess Return -0,45% -4,06% -1,47% +0,05% +3,36% -18,66%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 2,81% 2,94% 3,55% 3,72% 3,87%
max. Verlust -1,56% -2,57% -2,92% -7,09% -7,09% -7,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,89% +0,01% +0,93% +2,02% +2,02% +4,01%
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -1,55% -2,00% -2,63% -2,63%
Höchstkurs 1.048,70 1.059,57 1.063,44 1.149,96 1.149,96 1.149,96
Tiefstkurs 1.009,42 1.009,42 1.009,42 1.009,42 1.009,42 1.009,42
Durchschnittspreis 1.031,06 1.044,04 1.047,59 1.082,89 1.084,43 1.079,68

Fondsstrategie zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

KBC Renta Canarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf kanadische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,07 CAD (01.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Anteil Wertpapiername
16,59% CAN 3.75 01/06/2019 CA135087YR94 CAD
6,68% CAN 3.5 01/06/2020 CA135087YZ11 CAD
6,65% CAN 2.75 01/06/2022 CA135087ZU15 CAD
5,79% CAN 4 01/06/2041 CA135087YQ12 CAD
5,10% CAN 0.75 01/03/2021 CA135087F254 CAD
5,10% CAN 3.25 01/06/2021 CA135087ZJ69 CAD
4,52% CAN 1.5 01/06/2023 CA135087A610 CAD
4,14% CAN 1.75 01/03/2019 CA135087B865 CAD
3,81% CAN 1.75 01/09/2019 CA135087C855 CAD
3,79% CAN 3.5 01/12/2045 CA135087ZS68 CAD
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA CANARENTA - D CAD DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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