KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Fonds
250,505 EUR +0,29 +0,12% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 250,505 ( n.a. ) Eröffnung 250,51 Hoch / Tief (heute) 250,51 / 250,51 Fondsvolumen 256,53 Mio. TRY (Stand: 19.06.2017)
Geld 250,505 ( n.a. ) Vortag 250,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,17 / 223,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,65% / +4,86%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 988,92 TRY +1,21 +0,12% 21.06. 08:00:00 988,920 / 988,920
KAG (EUR) 250,51 EUR +0,29 +0,12% 21.06. 08:00:00 250,505 / 250,505

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,65% +2,41% -12,97% -11,88% -22,43% +14,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% -7,00% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,37 +1,01 +0,82 +0,88 +1,04
Excess Return +4,57% +15,93% +19,22% +23,50% +31,08% +103,33%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,54% 5,75% 5,99% 6,21% 5,23%
max. Verlust -0,65% -0,87% -5,75% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,58% +1,90% +4,00% +4,83% +8,82%
1-Monats-Tief +1,55% +0,45% -3,88% -3,88% -6,31% -6,31%
Höchstkurs 989,32 989,32 1.057,87 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 967,74 948,42 913,32 911,07 911,07 865,20
Durchschnittspreis 982,37 969,08 975,74 1.007,71 1.044,25 1.066,26

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 88,80 TRY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
9,87% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
7,22% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
6,54% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
6,50% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
6,16% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
6,16% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
5,73% Turkey Government Bond 9,2% 22.09.2021
5,41% Turkey Government Bond 8,7% 11.07.2018
5,39% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,28% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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