KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Fonds
188,706 EUR +1,33 +0,71% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 188,706 ( n.a. ) Eröffnung 188,71 Hoch / Tief (heute) 188,71 / 188,71 Fondsvolumen 240,38 Mio. TRY (Stand: 15.11.2017)
Geld 188,706 ( n.a. ) Vortag 187,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,88 / 186,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,29% / +2,92%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 857,33 TRY +0,58 +0,07% 16.11. 08:00:00 857,330 / 857,330
KAG (EUR) 188,71 EUR +1,33 +0,71% 16.11. 08:00:00 188,706 / 188,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,29% -12,38% -20,82% -32,24% -39,43% -12,88%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -16,82% -7,00% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,88 +0,59 +0,75 +0,51 +0,82
Excess Return +2,80% +9,42% +10,67% +19,22% +17,42% +76,86%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 4,70% 4,80% 5,84% 6,28% 5,22%
max. Verlust -3,42% -4,74% -4,74% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -3,36% +1,19% +1,87% +5,69% +5,69% +7,09%
1-Monats-Tief -3,36% -3,36% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
Höchstkurs 887,03 1.002,15 1.002,15 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 856,72 856,72 856,72 856,72 856,72 856,72
Durchschnittspreis 870,90 938,17 951,96 992,29 1.028,85 1.061,75

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 102,20 TRY (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
12,83% TURKGB 10.6 11/02/2026 TRT110226T13
9,12% TURKGB 8.5 10/07/2019 TRT100719T18
7,84% TURKGB 10.7 17/02/2021 TRT170221T12
6,87% TURKGB 9.4 08/07/2020 TRT080720T19
6,77% TURKGB 8 12/03/2025 TRT120325T12
6,67% TURKGB 7.1 08/03/2023 TRT080323T10
6,52% TURKGB 9.2 22/09/2021 TRT220921T18
5,76% TURKGB 8.8 27/09/2023 TRT270923T11
4,95% TURKGB 9 24/07/2024 TRT240724T15
4,94% TURKGB 9.5 12/01/2022 TRT120122T17
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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