KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
9.690,450 EUR +0,09 +0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.738,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.690,45 Hoch / Tief (heute) 9.690,45 / 9.690,45 Fondsvolumen 9,45 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 9.690,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.690,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.690,72 / 9.529,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +1,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.690,45 EUR +0,09 +0,00% 22.06. 08:00:00 9.690,450 / 9.738,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,49% +1,76% +2,75% +10,30% +15,53%
relativer Return -1,07% +1,14% +2,08% -16,42% -7,05% -34,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% +0,38% +0,17% -0,50% -0,12% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +1,97 +1,38 +1,42 +2,04 -2,33
Excess Return +1,78% +2,56% +2,60% +3,32% +7,26% -39,77%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,00% 0,80% 0,62% 0,67% 1,31%
max. Verlust -0,13% -0,32% -0,40% -0,55% -0,55% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 80,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,25% +0,27% +0,33% +1,02% +1,62%
1-Monats-Tief +0,23% +0,08% -0,06% -0,23% -0,23% -6,11%
Höchstkurs 9.690,47 9.690,47 9.690,47 9.690,47 9.690,47 10.180,80
Tiefstkurs 9.668,14 9.637,09 9.542,91 9.464,58 9.072,75 8.473,40
Durchschnittspreis 9.683,20 9.663,09 9.614,04 9.559,57 9.467,92 9.340,77

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,19% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
2,99% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,15% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
2,15% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,15% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,15% 0,671% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,14% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,14% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,14% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,13% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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