KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
9.679,720 EUR -0,26 -0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.728,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.679,72 Hoch / Tief (heute) 9.679,72 / 9.679,72 Fondsvolumen 9,58 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 9.679,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.679,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.686,58 / 9.536,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +1,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.679,72 EUR -0,26 -0,00% 17.11. 08:00:00 9.679,720 / 9.728,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,11% +1,16% +2,27% +7,86% +15,02%
relativer Return +0,35% +0,62% +6,92% -8,06% -4,42% -31,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,21% +0,56% -0,23% -0,08% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +2,14 +1,14 +0,97 +1,45 -2,37
Excess Return +1,18% +2,73% +2,12% +2,25% +4,82% -40,28%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,36% 0,75% 0,62% 0,64% 1,30%
max. Verlust -0,02% -0,10% -0,36% -0,55% -0,55% -10,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,04% +0,34% +0,34% +0,74% +1,56%
1-Monats-Tief +0,01% -0,05% -0,05% -0,16% -0,16% -6,16%
Höchstkurs 9.681,93 9.706,60 9.706,60 9.706,60 9.706,60 10.002,50
Tiefstkurs 9.677,28 9.677,28 9.556,47 9.464,58 9.146,53 8.473,40
Durchschnittspreis 9.679,86 9.689,04 9.656,73 9.577,98 9.513,00 9.325,41

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,98% 0,421% RBS PLC 09-19 FLR
2,22% 1,750% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,19% 0,000% CEB 98/18 MTN
2,15% 0,371% UBS GROUP FDG 17-22 FLR
2,15% 0,371% HSBC HLDGS 17/22 FLR MTN
2,14% 0,671% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,14% 0,320% DT.BANK MTN 14/21
2,14% 0,572% DVB BANK IS.17/20
2,14% 0,371% MORGAN STANLEY14/19FLRMTN
2,13% 0,389% CFCM NORD EUROPE 14-19FLR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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