KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
9.612,010 EUR +0,90 +0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.660,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.612,01 Hoch / Tief (heute) 9.612,01 / 9.612,01 Fondsvolumen 7,78 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 9.612,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.611,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.688,76 / 9.609,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,59%
Benchmark
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KAG (EUR) 9.612,01 EUR +0,90 +0,01% 17.08. 08:00:00 9.612,010 / 9.660,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% -0,34% -0,59% +1,48% +4,29% +11,93%
relativer Return* -2,83% -4,17% -2,84% -2,71% -17,21% -34,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,83% -1,41% -0,24% -0,08% -0,31% -0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% +1,14% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,29 +1,00 +0,92 +0,05 +0,08 -2,11
Excess Return -0,57% +1,25% +1,63% +0,12% +0,23% -33,97%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,38% 0,44% 0,59% 0,54% 1,29%
max. Verlust -0,10% -0,36% -0,81% -0,81% -0,81% -10,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,03% +0,19% +0,34% +0,42% +1,56%
1-Monats-Tief -0,05% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -6,16%
Höchstkurs 9.620,79 9.644,51 9.706,60 9.706,60 9.706,60 10.002,50
Tiefstkurs 9.611,11 9.609,83 9.609,83 9.464,58 9.392,81 8.473,40
Durchschnittspreis 9.616,13 9.619,00 9.658,97 9.603,65 9.567,02 9.310,42

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,68% Council Of Europe Development Bank (var) 24.09.2018
2,67% Republic of Austria Government International Bond (var) 04.03.2020
2,59% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
2,59% Raiffeisen Bank International AG (float) 06.11.2019
2,59% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,58% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,58% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
2,53% Norddeutsche Landesbank Girozentrale (float) 25.01.2020
2,52% Electricite de France SA (float) 15.11.2022
2,33% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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