KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
9.475,250 EUR -1,48 -0,02% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.522,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.475,25 Hoch / Tief (heute) 9.475,25 / 9.475,25 Fondsvolumen 6,62 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 9.475,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.476,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.685,57 / 9.475,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -2,17%
Benchmark
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KAG (EUR) 9.475,25 EUR -1,48 -0,02% 15.01. 08:00:00 9.475,250 / 9.522,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,26% -1,29% -2,17% +0,25% +1,81% +21,63%
relativer Return* -0,74% -4,28% -7,42% -2,19% -19,49% -19,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,74% -1,45% -0,64% -0,06% -0,36% -0,18%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,16% -2,03% +1,14% +1,36% +0,03% +1,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,88 -0,57 +0,22 -0,73 -0,79 -2,42
Excess Return -2,15% -0,61% +0,40% -1,67% -2,25% -24,27%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,50% 0,44% 0,60% 0,56% 0,77%
max. Verlust -0,27% -1,29% -2,17% -2,20% -2,20% -3,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 61,11% 65,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,25% -0,25% +0,06% +0,33% +0,39% +1,80%
1-Monats-Tief -0,25% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -1,23%
Höchstkurs 9.501,12 9.598,79 9.685,89 9.706,60 9.706,60 9.706,60
Tiefstkurs 9.475,25 9.475,25 9.475,25 9.464,58 9.440,23 8.537,57
Durchschnittspreis 9.488,54 9.536,34 9.609,46 9.610,56 9.578,71 9.332,91

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% 1,750% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,00% 0,682% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,99% 0,402% CFCM NORD EUROPE 14-19FLR
2,99% 0,584% DVB BANK IS.17/20
2,96% 0,35029% UBS GROUP FDG 17-22FLRMTN
2,95% 0,021% NORDLB IS.S.398VAR
2,24% 0,083% A.N.Z. BKG GRP 14/19 FLR
2,24% 0,482% BANK AMERI. 17/22 FLRMTN
2,23% 0,154% BOC (PAR) 17/20 MTN FLR
1,74% 0,315% GOLDMAN S.GRP 17/22 FLR
Stand: 31.12.2018

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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