KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Fonds
107,291 EUR -0,33 -0,30% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: 921831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799804 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 110,503 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,29 Hoch / Tief (heute) 107,29 / 107,29 Fondsvolumen 14,83 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 107,291 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,51 / 105,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +3,43%
Benchmark
KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,60 USD -0,20 -0,16% 11.12. 08:00:00 126,600 / 130,390
KAG (EUR) 107,29 EUR -0,33 -0,30% 11.12. 08:00:00 107,291 / 110,503

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +0,74% -7,37% +12,65% +24,38% +87,32%
relativer Return -0,60% -0,64% -0,69% -0,82% +2,39% +0,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,22% -0,06% -0,02% +0,04% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,18% +5,31% +12,33% +20,08% -3,24% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +1,03 +0,73 +0,87 +0,60 +0,08
Excess Return +3,66% +5,85% +6,65% +10,55% +9,40% +4,40%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,03% 2,57% 2,98% 2,93% 3,61%
max. Verlust -0,32% -1,42% -1,42% -4,55% -4,55% -9,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,28% +1,30% +1,55% +1,70% +3,90%
1-Monats-Tief -0,01% -1,06% -1,06% -1,53% -1,82% -6,39%
Höchstkurs 126,84 127,84 127,84 129,70 129,70 129,70
Tiefstkurs 126,44 126,03 121,78 121,78 120,67 101,08
Durchschnittspreis 126,62 126,68 125,01 126,14 125,40 120,46

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 21.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,32% 3,500% US TREASURY 2039
2,21% 4,875% NORDEA BK 11/21 MTN REGS
2,20% 2,172% RBS PLC 05/25 FLR
2,10% 5,250% RABOBK NED.(UTR.) 11/41
2,08% 3,200% INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN
2,00% 1,750% US TREASURY 2022
1,80% 4,000% BPCE S.A. 2024 MTN
1,78% 4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36
1,77% 3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN
1,75% 4,750% WORLD BK 05/35
Stand: 30.11.2017

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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