KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Fonds
112,475 EUR +0,03 +0,02% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 921831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799804 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 115,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,47 Hoch / Tief (heute) 112,47 / 112,47 Fondsvolumen 15,08 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 112,475 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,51 / 110,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +0,95%
Benchmark
KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,66 USD +0,09 +0,07% 23.06. 08:00:00 125,660 / 129,420
KAG (EUR) 112,47 EUR +0,03 +0,02% 23.06. 08:00:00 112,475 / 115,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% -1,45% +2,97% +31,57% +32,80% +88,93%
relativer Return -0,32% -0,28% -0,46% -1,29% +4,90% -0,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,09% -0,04% -0,04% +0,08% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,69% +5,31% +12,33% +20,08% -3,24% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,97 +0,86 +0,89 +0,95 +0,04
Excess Return +0,97% +5,97% +8,02% +11,43% +15,22% +2,41%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,40% 3,00% 3,04% 2,95% 3,63%
max. Verlust -0,26% -0,56% -4,55% -4,55% -4,55% -9,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,78% +1,02% +1,02% +1,37% +1,66% +3,22%
1-Monats-Tief +0,78% +0,32% -2,48% -2,48% -2,54% -2,98%
Höchstkurs 125,66 125,66 129,70 129,70 129,70 129,70
Tiefstkurs 124,69 123,06 121,78 121,78 120,07 101,08
Durchschnittspreis 125,21 124,30 125,91 126,21 125,11 119,72

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 21.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% KBC IFIMA SA (var) 07.02.2025
2,61% Commonwealth Bank of Australia (var) 18.11.2017
2,26% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
2,20% Nordea Bank AB 4,875% 14.01.2021
2,12% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 04.04.2025
2,02% Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2041
2,00% Inter-American Development Bank 3,2% 07.08.2042
1,99% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
1,76% BPCE SA 4% 15.04.2024
1,72% Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09.09.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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