KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
90,680 EUR +0,29 +0,32% 23.06.2017, 19:50:56
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,47 Hoch / Tief (heute) 90,82 / 90,47 Fondsvolumen 183,22 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,23 / 81,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +10,61%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,45 EUR -0,71 -0,78% 23.06. 10:26:46 90,900 / 91,641
KAG (EUR) 90,78 EUR +0,09 +0,10% 23.06. 08:00:00 90,780 / 93,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,53% +10,61% +20,63% +65,98% +65,50%
relativer Return -0,31% +0,92% -6,64% -16,55% -19,29% -12,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,31% -0,57% -0,50% -0,36% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76% +19,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 +0,83 +1,14 +1,65 +2,00 +0,10
Excess Return +10,63% +9,96% +20,48% +39,45% +62,94% +10,20%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,61% 4,27% 5,62% 5,03% 6,49%
max. Verlust -0,16% -1,03% -2,36% -10,54% -10,54% -29,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 80,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +2,47% +2,75% +4,59% +5,42%
1-Monats-Tief +1,32% +0,23% -0,68% -4,07% -4,07% -9,53%
Höchstkurs 90,78 90,78 90,78 90,78 90,78 90,78
Tiefstkurs 89,60 88,54 82,02 78,78 61,53 48,92
Durchschnittspreis 90,17 89,71 87,79 85,54 79,90 70,91

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2035
1,27% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
1,14% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2035
1,06% Apple Inc
0,86% Spain Government International Bond 5,01% 21.11.2044
0,78% Intesa Sanpaolo SpA 0% 08.01.2027
0,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
0,76% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
0,76% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
0,75% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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