KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

Fonds
92,330 EUR +0,07 +0,08% 25.07.2017, 15:09:53
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 92,880 ( 1.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,22 Hoch / Tief (heute) 92,33 / 92,22 Fondsvolumen 343,37 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 92,330 ( 1.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,89 / 91,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / -2,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,21 EUR -0,00 -0,00% 25.07. 09:43:05 92,196 / 92,886
KAG (EUR) 92,54 EUR +0,09 +0,10% 24.07. 08:00:00 92,540 / 94,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -1,02% -2,75% +2,03% +13,84% +59,24%
relativer Return +0,43% -0,06% +0,33% -6,07% -6,47% +0,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,02% +0,03% -0,17% -0,11% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 +0,39 +0,22 +0,50 +0,73 +0,08
Excess Return -2,73% +1,92% +1,88% +5,79% +10,80% +3,94%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,14% 2,40% 2,88% 2,78% 3,15%
max. Verlust -1,49% -1,50% -3,87% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,98% +0,89% +0,89% +1,36% +1,72% +3,70%
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,22% -1,98% -1,98% -2,19%
Höchstkurs 93,48 93,49 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,09 92,09 92,09 92,09 88,71 74,40
Durchschnittspreis 92,58 92,82 94,08 94,40 93,19 87,22

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
5,24% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,84% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
4,34% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
4,19% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,94% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,78% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,70% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,31% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,84% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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