KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

Fonds
90,915 EUR -0,02 -0,02% 18.01.2019, 21:55:16
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 92,735 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,48 Hoch / Tief (heute) 91,59 / 90,92 Fondsvolumen 330,83 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 90,915 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,64 / 89,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +1,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 91,45 EUR -0,06 -0,07% 18.01. 16:15:22 91,442 / 92,126
KAG (EUR) 91,74 EUR +0,03 +0,03% 18.01. 08:00:00 91,740 / 94,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +1,00% +1,18% +1,87% +8,97% +44,98%
relativer Return* -0,12% -0,48% +0,43% -0,78% -6,69% -7,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -0,16% +0,04% -0,02% -0,12% -0,06%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,24% +0,55% -0,32% +2,06% -0,58% +7,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,42 +0,34 -0,12 +0,37 -0,02
Excess Return +1,20% +1,47% +2,02% -1,16% +4,91% -0,92%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,15% 1,50% 1,98% 2,51% 2,80%
max. Verlust -0,27% -0,27% -1,08% -3,87% -4,15% -5,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,73% +1,20% +1,49% +2,52%
1-Monats-Tief +0,46% +0,23% -0,82% -1,04% -2,04% -2,22%
Höchstkurs 91,80 92,62 92,66 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 91,32 91,27 91,06 91,06 89,49 77,38
Durchschnittspreis 91,60 92,04 91,99 93,30 93,52 89,45

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,23% 0,481% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
4,24% 2,750% ASFINAG 13/33 MTN
4,05% 0,435% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,55% 1,233% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
3,40% 3,875% OEBB INFRAST 10/25 MTN
3,29% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,20% 1,920% RLBK VBG.W.-R. 13-21 13
2,97% 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP
2,95% 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN
2,87% 2,125% RLBK OBEROESTERR.12-20 16
Stand: 31.12.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
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