KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

Fonds
92,330 EUR 0,00 0,00% 21.08.2018, 16:30:55
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 92,920 ( 538 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,33 Hoch / Tief (heute) 92,33 / 92,32 Fondsvolumen 343,40 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 92,330 ( 542 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,41 / 90,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,27 EUR -0,01 -0,01% 21.08. 11:00:16 92,280 / 92,970
KAG (EUR) 92,62 EUR +0,03 +0,03% 20.08. 08:00:00 92,620 / 94,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% +1,27% +0,95% +2,63% +10,37% +54,22%
relativer Return* +0,10% +0,89% +0,26% +1,00% -8,00% -1,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,10% +0,30% +0,02% +0,03% -0,14% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,49% -0,32% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,32 +0,42 +0,07 +0,46 +0,19
Excess Return +0,97% -1,28% +2,78% +0,70% +6,31% +8,32%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,83% 1,61% 2,20% 2,60% 2,99%
max. Verlust -0,56% -0,68% -1,65% -3,87% -4,15% -5,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,70% +0,70% +1,27% +1,32% +2,26%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,78% -1,23% -1,98% -1,98%
Höchstkurs 92,66 92,66 93,73 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,14 91,46 91,06 91,06 89,00 75,91
Durchschnittspreis 92,40 92,27 92,35 93,53 93,42 88,88

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,90% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,10% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
3,86% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,80% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,57% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,37% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,21% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,05% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,89% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
2,78% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,125% 06.08.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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