Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 0,610 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
16.03.2022 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,93 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15 | 2,68 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 2,63 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 2,59 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,39 % |
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 2,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 2,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 2,15 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,10 % |
United States of America DL-Bonds 2001(31) Anleihe · WKN 610743 · ISIN US912810FP85 | 2,00 % |
Summe: | 24,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren Emittenten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Begriff 'Welt im Wandel' steht für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfährt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 80 Prozent des Fondsvermögens. Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des Fondsvermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach den Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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39,344 EUR +0,334 EUR · +0,86 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 39,024 EUR +0,259 EUR · +0,67 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 39,070 EUR -0,030 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 39,480 EUR +0,311 EUR · +0,79 % gestern, 21:47:07 · 0 Stk. |