LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI -...

Fonds
83,790 EUR +0,42 +0,50% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JSXE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSXE3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 86,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,79 Hoch / Tief (heute) 83,79 / 83,79 Fondsvolumen 5,73 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 83,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,69 / 80,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +3,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 83,79 EUR +0,42 +0,50% 26.07. 08:00:00 83,790 / 86,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +0,40% +2,77% -8,71% +2,25% n.a.
relativer Return +3,93% +4,15% +9,20% -22,00% -6,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,93% +1,36% +0,74% -0,69% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +1,02% -2,16% -9,05% +5,77% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,22 -0,73 -0,43 -0,04 n.a.
Excess Return +2,79% -1,83% -8,86% -6,85% -0,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,57% 3,54% 4,19% 3,91% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,53% -1,72% -14,02% -15,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,82% +1,82% +2,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,16% -1,20% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 83,52 83,58 84,63 103,21 106,73 n.a.
Tiefstkurs 82,50 82,30 81,83 80,75 80,75 n.a.
Durchschnittspreis 83,23 83,08 83,10 86,89 93,42 n.a.

Fondsstrategie zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Der Anleihefonds hat das Ziel mindestens 70% des Sondervermögens in Emittenten aus den Leitmärkten einer lebenswerten Zukunft zu investieren. Hierfür qualifizieren sich Unternehmen die wesentliche Umsätze in den Branchen Umweltfreundliche Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltige Wasserwirtschaft und Mobilität, Telekommunikation, Agrarwirtschaft und nachhaltige Urbanisierung erzielen. Um das Portfoliorisiko optimieren zu können dürfen bis zu 30% des Fonds in Banken-, Versicherungs- und Staatsanleihen investiert werden. Alle Unternehmen werden von einer unabhängigen Nachhaltigkeitsratingagentur auf ethisch-ökologische Kriterien überprüft. Danach dürfen diese Unternehmen keine wesentlichen Umsätze in Bereichen wie Atomkraft, Rüstung, Gentechnik, Alkohol oder Tabak erzielen, sowie größere Umweltskandale aufweisen oder gegen die Normen der Int. Arbeitsorganisation verstoßen. Der Fonds investiert mindestens 75 % in Schuldverschreibungen. Zur Absicherung oder um Wertzuwächse zu erzielen sind Derivate zugelassen.

Fondsprospekte zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ICM InvestmentBank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,01% China Merchants Finance Co Ltd 5% 04.05.2022
5,87% Millicom International Cellular SA 6,625% 15.10.2021
5,70% Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd 4,625% 06.05.2018
5,58% Arcelik AS 5% 03.04.2023
5,52% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
4,61% Wind Acquisition Finance SA (float) 30.04.2019
4,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
4,30% Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 6,25% 16.12.2020
4,15% Autodesk Inc 3,6% 15.12.2022
4,10% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LEBENSWERTE ZUKUNFT RENTENFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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