Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,66 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,93 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,15 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,88 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,77 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,39 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,29 % |
TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A1JCFD · ISIN INE280A01028 | 2,98 % |
Antofagasta Aktie · WKN 867578 · ISIN GB0000456144 | 2,48 % |
Globant Aktie · WKN A117M8 · ISIN LU0974299876 | 2,42 % |
Summe: | 45,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte (einschließlich Optionsscheinen), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden (wie im Prospekt dargelegt) und bei denen der Emittent der Aktien in einem Land ansässig ist oder den überwiegenden Teil seiner Erträge in einem Land erwirtschaftet, das im MSCI Emerging Markets Index enthalten ist, oder sich der geregelte Markt, an dem die Aktien notiert sind oder gehandelt werden, in einem Land befindet, das im MSCI Emerging Markets Index enthalten ist. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die in der Lage sind, einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, der über die bestehenden Erwartungen des Marktes hinausgeht. In diese Papiere kann direkt oder indirekt über Hinterlegungsscheine (Finanzinstrumente, die von einem Institut auf dem lokalen Tauschmarkt ausgegeben werden und Aktien eines ausländischen Unternehmens repräsentieren, die im Land dieses Unternehmens schwer gehandelt werden können) oder Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investiert werden. Der Fonds kann bis zu einem festgelegten Höchstanteil seines Vermögens in Aktien chinesischer Unternehmen investieren. Dieser Anteil entspricht dem Anteil von Aktien chinesischer Unternehmen im MSCI Emerging Markets Index plus 10 %.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,650 EUR +0,670 EUR · +0,61 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |