LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Fonds
26,486 EUR -0,12 -0,44% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 626647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 26,486 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,49 Hoch / Tief (heute) 26,49 / 26,49 Fondsvolumen 55,18 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 26,486 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,80 / 23,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +11,35%
Benchmark
LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC
loading

Alle Kurse zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 26,49 EUR -0,12 -0,44% 24.07. 08:00:00 26,486 / 26,486

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +3,12% +10,89% +5,71% +65,23% +23,59%
relativer Return +2,45% +3,37% -3,63% -12,23% -5,60% -8,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,45% +1,11% -0,31% -0,36% -0,10% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,74% -6,66% +7,96% +4,30% +24,01% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 -0,21 +0,19 +0,64 +0,96 -0,21
Excess Return +10,91% -4,19% +5,56% +27,58% +62,19% -31,71%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 7,34% 6,84% 9,81% 10,41% 11,40%
max. Verlust -1,25% -2,51% -4,12% -18,40% -18,40% -31,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,32% +3,45% +5,14% +5,14% +9,63% +9,63%
1-Monats-Tief +0,32% -0,41% -3,35% -5,98% -5,98% -12,50%
Höchstkurs 26,65 26,80 26,80 28,39 28,39 28,39
Tiefstkurs 26,13 25,68 23,45 23,17 15,80 15,80
Durchschnittspreis 26,44 26,45 25,03 25,52 23,91 21,84

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

The sub-fund is flexible and it invests both in equity securities and bonds. The sub-fund may invest in derivative instruments used either for hedging or investment purposes. The aim of the sub-fund is to overperform stock markets in the long term.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Auflagedatum 30.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,06% ENI SPA
4,64% SNAM SPA 2.375% 30/06/17
4,49% ASSICURAZIONI GENERALI
3,99% ENEL SPA
3,71% INTESA SANPAOLO-RSP
3,35% INTESA SANPAOLO
3,18% FERRARI NV (EUR)
2,88% SNAM RETE GAS
2,55% VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
2,39% CNH INDUSTRIAL NV (EUR)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV ITALY - RET.A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings