LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Fonds
39,340 EUR +0,07 +0,18% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 975021 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750216 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 39,340 ( n.a. ) Eröffnung 39,34 Hoch / Tief (heute) 39,34 / 39,34 Fondsvolumen 148,28 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 39,340 ( n.a. ) Vortag 39,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,38 / 33,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +15,81%
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LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS
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KAG (EUR) 39,34 EUR +0,07 +0,18% 23.11. 08:00:00 39,340 / 39,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% +2,77% +15,25% +17,48% +49,62% +27,59%
relativer Return +0,18% -0,52% -3,91% -2,14% -7,03% +10,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,17% -0,33% -0,06% -0,12% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,23% -2,96% +12,60% +5,86% +16,30% +15,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,07 +0,33 +0,36 +0,51 -0,07
Excess Return +15,27% +2,29% +17,63% +25,01% +45,56% -18,31%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 7,03% 8,58% 16,79% 14,84% 19,75%
max. Verlust -3,27% -3,27% -5,34% -22,16% -22,16% -54,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,06% +2,37% +5,91% +7,03% +8,62% +10,98%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -2,00% -8,56% -9,18% -20,53%
Höchstkurs 40,38 40,38 40,59 43,70 43,70 43,70
Tiefstkurs 39,06 37,40 34,60 32,37 29,03 17,85
Durchschnittspreis 39,73 39,07 38,27 38,05 36,09 31,81

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent der Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (EWR) investiert. In Schuldtitel wie Anleihen ( außer Wandelshuldverschreibungen und Optionsanleihen ) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren.Im Rahmen der Auswahl der zu erwerbenden Vermögenswerte werden derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Duy Ton, Ingo Speich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% Allianz
3,00% Unilever
2,85% Banque Nationale de Paris Paribas
2,54% AXA
2,34% Siemens
2,34% SAP
2,28% BASF
2,24% Repsol
2,14% Swedbank
2,08% Geberit
Stand: 30.09.2017

Ratings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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