LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...

Fonds
112,285 EUR -0,00 -0,00% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYS8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0209999001 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 112,285 ( n.a. ) Eröffnung 112,28 Hoch / Tief (heute) 112,28 / 112,28 Fondsvolumen 457,41 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 112,285 ( n.a. ) Vortag 112,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,71 / 112,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,28 EUR -0,00 -0,00% 21.11. 08:00:00 112,285 / 112,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,38% -0,56% n.a. n.a.
relativer Return -0,01% -0,03% -0,05% -0,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,00% -0,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% -0,19% -0,02% +0,11% +0,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -21,83 -6,33 -15,80 -36,83 n.a. n.a.
Excess Return -0,36% -0,18% -0,71% -2,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,38% -0,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,02% +0,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,33 112,41 112,71 113,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,29 112,29 112,29 112,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,31 112,35 112,51 112,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% WEINBG 0 10/24/17
4,69% SRCPP 0 10/23/17
4,30% SILTOW 0 10/26/17
4,30% ARAFIN 0 10/10/17
3,91% BNP 0 12/01/17
3,05% Barclays Bank PLC (var) 28.02.2018
2,93% SEMAPA-SOC ETUDE MAITRIS
2,93% CHELTD 0 11/27/17
2,74% INDU & COML BNK CHINA LU
2,73% MATCHPOINT FINANCE PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - N DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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