LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
432,830 EUR +2,15 +0,50% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 454,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 432,83 Hoch / Tief (heute) 432,83 / 432,83 Fondsvolumen 603,24 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 432,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 430,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 450,40 / 355,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +21,87%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 432,83 EUR +2,15 +0,50% 18.04. 08:00:00 432,830 / 454,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% -3,06% +21,87% +50,09% +162,93% +283,41%
relativer Return -0,67% +1,29% +12,49% +21,84% +30,96% +35,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,43% +0,99% +0,55% +0,45% +0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,58% +34,65% +3,97% +30,29% +10,67% +36,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +1,73 +0,97 +1,24 +1,45 +0,56
Excess Return +21,89% +45,51% +50,24% +95,21% +158,87% +237,51%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,23% 15,69% 11,77% 14,94% 14,13% 18,91%
max. Verlust -4,22% -8,07% -8,07% -16,32% -16,32% -52,10%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +4,80% +7,67% +9,61% +17,21%
1-Monats-Tief +1,24% -3,30% -3,30% -9,46% -9,46% -25,16%
Höchstkurs 432,83 450,40 450,40 450,40 450,40 450,40
Tiefstkurs 414,04 414,04 355,17 261,16 164,62 58,92
Durchschnittspreis 424,51 429,11 407,13 337,02 289,65 204,71

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% Airbus SE
2,89% MTU Aero Engines AG
2,74% Koenig & Bauer AG
2,53% Symrise AG
2,47% OSRAM Licht AG
2,34% Washtec AG
2,31% United Internet AG
2,24% Rheinmetall AG
2,18% Sixt SE
2,02% K+S AG
Stand: 29.03.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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