LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
417,820 EUR +0,40 +0,10% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 438,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 417,82 Hoch / Tief (heute) 417,82 / 417,82 Fondsvolumen 564,87 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 417,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 417,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 425,14 / 299,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +38,67%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 417,82 EUR +0,40 +0,10% 17.11. 08:00:00 417,820 / 438,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +7,19% +38,67% +87,20% +188,67% +244,59%
relativer Return -0,62% +0,94% +7,97% +15,72% +21,97% +20,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,31% +0,64% +0,41% +0,33% +0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +30,74% +3,97% +30,29% +10,67% +36,78% +26,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,01 +1,23 +1,55 +1,25 +1,64 +0,44
Excess Return +38,69% +37,36% +87,05% +97,08% +185,63% +189,29%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 9,43% 9,66% 14,90% 14,00% 19,70%
max. Verlust -3,28% -3,28% -4,86% -16,32% -16,32% -53,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,22% +3,97% +5,41% +7,91% +7,99% +16,66%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -0,25% -9,16% -9,16% -25,99%
Höchstkurs 425,14 425,14 425,14 425,14 425,14 425,14
Tiefstkurs 411,21 381,05 299,14 223,20 144,74 58,92
Durchschnittspreis 416,98 405,83 366,23 313,42 267,92 191,64

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,15% Airbus Group SE
2,85% United Internet AG
2,72% MTU Aero Engines Holding AG
2,65% Zalando SE
2,65% LANXESS AG
2,62% Symrise AG
2,37% Rheinmetall AG
2,16% Washtec AG
2,02% Sixt SE
1,94% Suess MicroTec AG
Stand: 29.09.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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