LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
379,390 EUR -0,58 -0,15% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 398,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 379,39 Hoch / Tief (heute) 379,39 / 379,39 Fondsvolumen 604,33 Mio. EUR (Stand: 20.02.2019)
Geld 379,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 379,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 449,05 / 336,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,22% / -10,35%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 379,39 EUR -0,58 -0,15% 21.02. 08:00:00 379,390 / 398,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,22% +6,52% -12,53% +35,31% +70,32% +493,15%
relativer Return* -1,22% +0,42% -5,72% +7,17% +17,09% +15,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,22% +0,14% -0,49% +0,19% +0,26% +0,12%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,92% -20,40% +34,65% +3,97% +30,29% +10,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 +0,44 +0,80 +0,56 +0,71 +0,95
Excess Return -12,51% +11,81% +35,46% +38,80% +66,26% +447,25%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,68% 18,50% 15,20% 13,25% 14,73% 16,43%
max. Verlust -4,43% -10,06% -25,12% -25,34% -25,34% -26,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 61,11% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +2,74% +8,59% +8,59% +8,59% +10,14% +14,72%
1-Monats-Tief +2,74% -4,97% -9,42% -9,42% -9,42% -20,08%
Höchstkurs 379,97 379,97 449,05 450,40 450,40 450,40
Tiefstkurs 361,66 336,25 336,25 276,16 201,13 58,92
Durchschnittspreis 372,74 361,10 405,55 368,41 324,41 230,89

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% Airbus SE
3,64% Akt PUMA SE Inhaber-
3,29% Symrise AG
2,95% MTU Aero Engines AG
2,90% OSRAM Licht AG
2,66% Rheinmetall AG
2,38% Washtec AG
2,33% United Internet AG
2,26% Dialog Semiconductor PLC
2,25% Sixt SE
Stand: 31.01.2019

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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