LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
417,820 EUR -0,73 -0,17% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 438,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 417,82 Hoch / Tief (heute) 417,82 / 417,82 Fondsvolumen 693,32 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018)
Geld 417,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 418,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 450,40 / 404,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +3,31%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 417,82 EUR -0,73 -0,17% 21.09. 08:00:00 417,820 / 438,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,32% -3,21% +3,31% +48,55% +114,34% +338,10%
relativer Return* -1,25% -3,53% +0,32% +10,75% +21,77% +27,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,25% -1,19% +0,03% +0,28% +0,33% +0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,91% +34,65% +3,97% +30,29% +10,67% +36,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +1,57 +1,04 +1,14 +1,12 +0,65
Excess Return +3,33% +36,86% +48,70% +85,17% +110,28% +292,20%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 10,93% 11,68% 13,57% 14,02% 18,52%
max. Verlust -4,70% -4,75% -8,07% -16,32% -16,32% -38,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,32% -0,33% +4,68% +5,99% +9,89% +14,00%
1-Monats-Tief -2,32% -2,32% -3,55% -8,38% -8,38% -25,40%
Höchstkurs 436,96 437,16 450,40 450,40 450,40 450,40
Tiefstkurs 416,41 415,64 404,40 261,16 194,59 58,92
Durchschnittspreis 424,22 426,77 427,81 357,42 311,14 218,49

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% Airbus SE
3,34% OSRAM Licht AG
3,15% Symrise AG
3,04% MTU Aero Engines AG
2,85% Bilfinger SE
2,40% Washtec AG
2,34% Puma SE
2,31% Wacker Chemie AG
2,21% Sixt SE
1,98% Leoni AG
Stand: 31.08.2018

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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