Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

WKN: A2DTNQ
A2DTNQ

ISIN: DE000A2DTNQ7
DE000A2DTNQ7

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2DTNQ
A2DTNQ

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A2DTNQ7
DE000A2DTNQ7

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

94,600 EUR

-0,290 EUR-0,31 %

Geld

94,600 EUR

Brief

98,380 EUR

Fondsvolumen

88,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	1,660 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	1,390 EUR
28.06.2022 Ausschüttend	1,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	3,93 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	3,57 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	3,47 %
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059	3,34 %
OLIVER CAP. 20/23 ZO CV	3,14 %
TYLER TECHS 22/26 CV Anleihe · WKN A3K3U4 · ISIN US902252AB17	3,09 %
WOLFSPEED INC. 22/28 CV	2,76 %
NICE 21/25 ZO CV Anleihe · WKN A3KWDP · ISIN US653656AB42	2,68 %
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24) Anleihe · WKN A285QH · ISIN US23248VAB18	2,64 %
SPLUNK 19/25 CV Anleihe · WKN A2R8LP · ISIN US848637AD65	2,64 %
Summe:	31,26 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DTNQ7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,83 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A2QNXK4	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,49 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2DTNW5	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,48 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Wandelschuldverschreibungen ('Convertible Bonds') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
88,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,600 EUR -0,290 EUR · -0,31 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,31 %	94,600 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,380 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,780 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,11 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
-23,88 %
5 Jahre
-26,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,18
3 Monate
95,82
1 Jahr
97,18
3 Jahre
122,33
5 Jahre
128,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,04
3 Monate
93,04
1 Jahr
89,04
3 Jahre
89,04
5 Jahre
89,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,15
3 Monate
94,72
1 Jahr
94,09
3 Jahre
101,23
5 Jahre
103,95
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,11 %	5,14 %	5,68 %	8,03 %	8,33 %	–
Maximaler Verlust	-2,25 %	-2,90 %	-8,38 %	-23,88 %	-26,47 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,18	95,82	97,18	122,33	128,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,04	93,04	89,04	89,04	89,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,15	94,72	94,09	101,23	103,95	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
-12,56 %
5 Jahre
+4,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-13,14 %
5 Jahre
-1,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,98 %
2023
+5,40 %
2022
-16,99 %
2021
-2,08 %
2020
+19,59 %
2019
+10,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+1,77 %
3 Jahre
-11,12 %
4 Jahre
+4,47 %
5 Jahre
+6,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	-0,25 %	+5,27 %	-12,56 %	+4,76 %	–
Relativer Return	-0,75 %	-0,25 %	-0,85 %	-13,14 %	-1,52 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,75 %	-0,09 %	-0,07 %	-0,39 %	-0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,98 %	+5,40 %	-16,99 %	-2,08 %	+19,59 %	+10,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	+0,11 %	-0,48 %	+0,13 %	+0,15 %	–
Excess Return	+1,48 %	+1,77 %	-11,12 %	+4,47 %	+6,26 %	–