Alternative Investments • AI Managed Futures

Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

WKN: A1J9DU
A1J9DU

ISIN: DE000A1J9DU7
DE000A1J9DU7

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A1J9DU
A1J9DU

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A1J9DU7
DE000A1J9DU7

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

129,600 EUR

+0,090 EUR+0,07 %

Geld

129,600 EUR

Brief

134,780 EUR

Fondsvolumen

99,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	2,060 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,584 EUR
10.02.2017 Ausschüttend	0,630 EUR

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R8AM · ISIN XS2056376135	4,20 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19QHG · ISIN NL0012650477	3,68 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608	3,65 %
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6	3,64 %
BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 20(25) Anleihe · WKN A28U40 · ISIN XS2138444661	3,62 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) Anleihe · WKN A2G9HE · ISIN DE000A2G9HE4	3,58 %
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19NHJ · ISIN XS1669866300	3,40 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSTJ · ISIN XS1143093976	3,16 %
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19UNT · ISIN XS1748479919	3,13 %
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19VC7 · ISIN XS1759602953	3,13 %
Summe:	35,19 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1J9DU7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,13 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A3DD2R4	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter ...
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
99,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,600 EUR +0,090 EUR · +0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,07 %	129,600 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,780 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,180 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,97 %
3 Monate
3,00 %
1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-28,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,60
3 Monate
129,60
1 Jahr
129,60
3 Jahre
129,60
5 Jahre
129,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,85
3 Monate
127,02
1 Jahr
120,34
3 Jahre
109,56
5 Jahre
82,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,70
3 Monate
128,42
1 Jahr
125,53
3 Jahre
118,59
5 Jahre
113,88
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,97 %	3,00 %	2,84 %	5,53 %	8,42 %	–
Maximaler Verlust	-0,86 %	-1,14 %	-1,28 %	-7,69 %	-28,74 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	75,00 %	76,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,85	127,02	120,34	109,56	82,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,70	128,42	125,53	118,59	113,88	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+9,29 %
3 Jahre
+17,94 %
5 Jahre
+16,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,49 %
2023
+11,71 %
2022
-2,84 %
2021
+13,06 %
2020
-9,16 %
2019
+7,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,50 %
2 Jahre
+17,50 %
3 Jahre
+19,38 %
4 Jahre
+40,63 %
5 Jahre
+17,83 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+1,65 %	+9,29 %	+17,94 %	+16,33 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,49 %	+11,71 %	-2,84 %	+13,06 %	-9,16 %	+7,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,93 %	+1,81 %	+1,11 %	+1,58 %	+0,40 %	–
Excess Return	+5,50 %	+17,50 %	+19,38 %	+40,63 %	+17,83 %	–