Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC HLDGING PLC GBP | 13,92 % |
BANCO SANTANDER SA | 7,21 % |
BNP PARIBAS | 7,20 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 6,50 % |
UNICREDIT SPA | 6,10 % |
INTESA SANPAOLO | 5,47 % |
ING GROEP NV | 5,07 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,91 % |
NORDEA BANK ABP | 3,72 % |
BARCLAYS PLC | 3,28 % |
Summe: | 62,38 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das 'ursprüngliche Universum') abbilden soll, die zur Branche 'Technologie' gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ('ICB') gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,410 EUR +0,295 EUR · +0,63 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
47,325 EUR +0,180 EUR · +0,38 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,210 EUR +0,280 EUR · +0,60 % gestern, 19:34:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,445 EUR +0,065 EUR · +0,14 % gestern, 17:36:04 · 0 Stk. |