Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

WKN: A0RAJV
A0RAJV

ISIN: AT0000A0B281
AT0000A0B281

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0RAJV
A0RAJV

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0B281
AT0000A0B281

gestern, 08:00:00 • KVG

105,670 EUR

+0,150 EUR+0,14 %

Geld

105,670 EUR

Brief

107,790 EUR

Fondsvolumen

6,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	3,75 %
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19VCK · ISIN XS1758723883	2,27 %
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6	1,81 %
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)EO-MED.-TERM NOTES 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KZMA · ISIN FR0014006UO0	1,80 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49	1,77 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998	1,72 %
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7	1,67 %
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LEFL · ISIN XS2589367528	1,67 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LJLA · ISIN XS2598331242	1,67 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166	1,64 %
Summe:	19,77 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0B281 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,35 %	nein	–
AT0000A0B299	EUR	Vollthesaurierend	2,00 %	0,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
6,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,670 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,14 %	105,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,120 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,36 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
1,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
-7,74 %
10 Jahre
-7,74 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,64
3 Monate
105,64
1 Jahr
105,64
3 Jahre
105,64
5 Jahre
105,64
10 Jahre
105,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,22
3 Monate
104,12
1 Jahr
98,90
3 Jahre
95,89
5 Jahre
94,32
10 Jahre
94,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,42
3 Monate
104,91
1 Jahr
102,11
3 Jahre
100,44
5 Jahre
100,61
10 Jahre
99,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,36 %	1,40 %	1,69 %	1,82 %	2,27 %	1,68 %
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,40 %	-0,68 %	-6,02 %	-7,74 %	-7,74 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	55,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64	105,64
Tiefstkurs (in EUR)	105,22	104,12	98,90	95,89	94,32	94,32
Durchschnittspreis (in EUR)	105,42	104,91	102,11	100,44	100,61	99,63

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+6,40 %
3 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
+5,65 %
10 Jahre
+8,03 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-15,52 %
3 Jahre
-23,73 %
5 Jahre
-40,69 %
10 Jahre
-66,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
+1,24 %
2023
+6,92 %
2022
-3,34 %
2021
-1,12 %
2020
+0,61 %
2019
+3,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+1,82 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+7,69 %
3 Jahre
+5,11 %
4 Jahre
+9,71 %
5 Jahre
+7,15 %
10 Jahre
+5,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+1,08 %	+6,40 %	+3,67 %	+5,65 %	+8,03 %
Relativer Return	+0,81 %	-2,98 %	-15,52 %	-23,73 %	-40,69 %	-66,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	-1,00 %	-1,40 %	-0,75 %	-0,87 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,24 %	+6,92 %	-3,34 %	-1,12 %	+0,61 %	+3,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,51 %	+1,82 %	+0,93 %	+1,33 %	+0,62 %	+0,33 %
Excess Return	+2,56 %	+7,69 %	+5,11 %	+9,71 %	+7,15 %	+5,88 %