MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUN...

Fonds
101,340 EUR +0,01 +0,01% 19.11.2019, 08:00:00
WKN: A0RAJV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0B281 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 103,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,34 Hoch / Tief (heute) 101,34 / 101,34 Fondsvolumen 26,83 Mio. EUR (Stand: 15.11.2019)
Geld 101,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,58 / 97,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +3,34%
Benchmark
MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,34 EUR +0,01 +0,01% 19.11. 08:00:00 101,340 / 103,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% +0,08% +3,31% +3,07% +2,77% n.a.
relativer Return* -0,66% +0,30% -8,12% -3,84% -18,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,66% +0,10% -0,70% -0,11% -0,35% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,05% -0,46% +0,50% +0,16% -0,57% +0,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +1,48 +1,48 +1,24 +1,02 n.a.
Excess Return +3,49% +3,60% +4,51% +4,50% +4,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,73% 1,23% 1,01% 0,83% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,47% -0,74% -1,42% -1,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,17% +1,25% +1,25% +1,25% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,03% -0,28% -0,93% -0,93% n.a.
Höchstkurs 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 n.a.
Tiefstkurs 101,27 101,09 97,98 97,42 97,42 n.a.
Durchschnittspreis 101,40 101,34 99,94 99,00 98,90 n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.

Fondsprospekte zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 24.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (19.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,27% BUONI POLIENNALI DEL TES
3,19% 0.250% E.ON SE (FIXED) 10/2026
2,79% ING GROEP NV
2,76% John Deere Bank SA (float) 03.10.2022
2,75% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15.04.2024
2,73% 0.375% LB BADEN-WUERTTEMBERG (FIXED) 09/2027
2,28% 0.875% MONDELEZ INTL HLDINGS NE (FIXED) 10/2031
1,93% FORD MOTOR CREDIT CO LLC
1,86% 1,000% ALTRIA GRP 19/23
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MACQUARIE EURO TARGET RETURN BOND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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