Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 0,070 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,36 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,25 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,14 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,14 % |
CGI Inc. A Aktie · WKN A2PDWM · ISIN CA12532H1047 | 1,13 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,12 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 1,07 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 1,02 % |
Loblaw Companies Aktie · WKN 853286 · ISIN CA5394811015 | 1,01 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 1,01 % |
Summe: | 11,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, global in Aktien von Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und muss mindestens 20 % des Fondsvermögens betragen. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Durch die Aktientitelauswahl sollen die Vorteile einer breiten Streuung in starkem Maße genutzt werden. Sowohl die Steuerung der erwartete Risiko des Fonds im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage reduzieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 185,430 EUR -0,200 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 183,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:58:01 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 184,830 EUR +0,403 EUR · +0,22 % gestern, 21:47:33 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 185,553 EUR -0,071 EUR · -0,04 % gestern, 21:59:45 · unbekannt |