MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...

Fonds
11,644 EUR -0,02 -0,19% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T7DQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0875301086 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Matthews Asia
Brief 11,667 ( n.a. ) Eröffnung 11,64 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,64 Fondsvolumen 10,86 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 11,644 ( n.a. ) Vortag 11,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,06 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +19,73%
Benchmark
MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND...
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Alle Kurse zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,61 USD -0,03 -0,22% 27.07. 08:00:00 13,610 / 13,640
KAG (EUR) 11,64 EUR -0,02 -0,19% 27.07. 08:00:00 11,644 / 11,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -1,41% +13,27% +56,20% n.a. n.a.
relativer Return -2,70% -5,89% -7,05% +8,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,70% -2,00% -0,61% +0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,59% +10,09% +19,99% +14,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,55 +0,65 +0,66 n.a. n.a.
Excess Return +20,54% +18,27% +35,50% +47,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,47% 11,67% 11,66% 16,42% n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -2,15% -8,13% -31,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +2,83% +6,36% +17,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +1,48% -5,23% -14,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,76 13,76 13,76 14,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,23 12,67 11,24 9,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,48 13,21 12,29 11,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.

Fondsprospekte zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (07.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yu Zhang, Sherwood Zhang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% Tencent Holdings, Ltd.
4,30% China Construction Bank Corp.
3,10% PICC Property & Casualty Co., Ltd.
3,00% HKBN, Ltd.
2,80% AIA Group, Ltd.
2,80% China Mobile, Ltd.
2,80% Qingdao Port Int'l Co., Ltd.
2,70% SITC Int'l Holdings Co., Ltd.
2,70% Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
2,60% Minth Group, Ltd.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DIVIDEND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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