MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR D...

Fonds
41,860 EUR -0,07 -0,17% 24.11.2017, 09:33:04
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,180 ( 4.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,86 Hoch / Tief (heute) 41,86 / 41,86 Fondsvolumen 47,36 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 41,860 ( 4.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,12 / 41,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,92 EUR -0,28 -0,66% 23.11. 12:25:32 41,780 / 42,290
KAG (EUR) 42,01 EUR -0,03 -0,07% 22.11. 08:00:00 42,010 / 44,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,56% +3,57% +6,19% +15,95% +32,47%
relativer Return +0,73% -2,72% -11,45% -13,23% -29,61% -12,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -0,92% -1,01% -0,39% -0,58% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +3,46% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,55 +0,46 +0,44 +0,55 -0,23
Excess Return +3,59% +4,78% +6,34% +7,70% +11,89% -13,43%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,40% 1,80% 4,49% 4,01% 4,38%
max. Verlust -0,76% -0,76% -0,93% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,37% +1,25% +2,10% +2,61% +2,63%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,56% -1,85% -2,94% -5,10%
Höchstkurs 43,28 43,28 43,28 44,32 45,85 48,12
Tiefstkurs 41,95 41,95 41,42 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 42,84 42,87 42,57 42,68 43,43 44,24

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merck Finck Privatbankiers AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,10% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
6,98% HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
5,92% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
5,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
4,78% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
4,08% Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 22.12.17 ESTX50
4,05% Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 11.09.17 ESTX50
3,96% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
3,58% JPMorgan Chase & Co (float) 27.01.2020
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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