MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR D...

Fonds
42,750 EUR +0,01 +0,02% 29.06.2017, 14:06:10
WKN: 848398 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483983 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 43,090 ( 4.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,70 Hoch / Tief (heute) 42,75 / 42,70 Fondsvolumen 52,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 42,750 ( 4.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,95 / 41,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +6,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,69 EUR +0,05 +0,12% 29.06. 08:51:19 42,650 / 43,170
KAG (EUR) 42,91 EUR +0,01 +0,02% 28.06. 08:00:00 42,910 / 45,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +1,20% +6,76% +5,89% +22,68% +35,34%
relativer Return +0,62% -3,30% -17,27% -14,16% -32,41% -2,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -1,11% -1,57% -0,42% -0,65% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +3,46% +1,37% +2,53% +4,44% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,53 +0,40 +0,67 +0,87 -0,33
Excess Return +6,78% +5,33% +5,74% +12,09% +19,64% -19,96%

Risiko-Kennzahlen zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,95% 2,92% 4,68% 4,12% 4,39%
max. Verlust -0,30% -0,38% -1,62% -6,81% -6,81% -8,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,85% +3,62% +3,62% +3,62% +4,36%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,77% -2,93% -2,93% -4,90%
Höchstkurs 43,03 43,03 43,11 45,80 45,85 49,18
Tiefstkurs 42,90 42,39 41,15 39,57 39,57 39,57
Durchschnittspreis 42,97 42,80 42,43 42,98 43,56 44,47

Fondsstrategie zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsprospekte zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Merck Finck Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,73% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
5,66% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
5,22% DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert 20.09.2017 SX5E
5,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
4,82% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
4,82% JPMorgan Chase & Co (float) 27.01.2020
4,34% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
4,10% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,97% Citigroup Global Markets Dt. BONUSZ 11.09.17 ESTX50
3,82% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MERCK FINCK STIFTUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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