MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

Fonds
5,003 EUR -0,00 -0,07% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A2DMHW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BYXQLC11 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Merian Global Investors
Brief 5,003 ( n.a. ) Eröffnung 5,00 Hoch / Tief (heute) 5,00 / 5,00 Fondsvolumen 411,65 Mio. USD (Stand: 21.11.2019)
Geld 5,003 ( n.a. ) Vortag 5,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,20 / 4,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +3,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,00 EUR -0,00 -0,07% 21.11. 08:00:00 5,003 / 5,003
KAG (AUD) 8,16 AUD +0,01 +0,06% 21.11. 08:00:00 8,155 / 8,155

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,95% +2,32% +3,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,91% -16,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,98% -1,68% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 6,15% 7,25% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,50% -2,50% -5,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +1,49% +6,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -3,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,33 8,33 8,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,12 8,03 7,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,23 8,18 8,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Ein Gesamterein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB- bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa3 erhalten haben).

Fondsprospekte zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Auflagedatum 20.03.2017
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 AUD (01.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 3,07%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,80% GOV. OF EGYPT 15.7% 07-NOV- 2027
2,70% GOV. OF MALAYSIA 3.733% 15- JUN-2028
2,70% GOV.OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-2025
2,20% GOV. OF TURKEY 10.7% 17-FEB- 2021
2,20% GOV. OF BRAZIL 0.0% 01-JAN-2022
2,10% GOV. OF COLOMBIA 7.5% 26-AUG- 2026
2,00% GOV. OF S. AFRICA 10.5% 21-DEC- 2027
1,90% GOV. OF SOUTH AFRICA 8.0% 31- JAN-2030
1,90% GOV. OF BRAZIL 10.0% 01-JAN- 2027
1,80% GOV. OF PERU 6.35% 12-AUG-2028
Stand: 31.08.2019

Ratings zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - C2 AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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