MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
10,750 EUR -0,04 -0,40% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1KA2Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0870270153 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,750 ( n.a. ) Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 10,750 ( n.a. ) Vortag 10,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +12,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,70 USD +0,03 +0,24% 22.11. 08:00:00 12,700 / 12,700
KAG (EUR) 10,75 EUR -0,04 -0,40% 22.11. 08:00:00 10,750 / 10,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +1,88% +1,06% +18,59% n.a. n.a.
relativer Return -1,16% -3,41% -8,44% -12,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -1,15% -0,73% -0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +8,25% +7,68% +15,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,00 +1,14 +0,55 +0,46 n.a. n.a.
Excess Return +12,31% +15,22% +11,85% +13,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,10% 4,10% 6,94% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -1,18% -1,22% -10,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +1,29% +1,84% +4,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,08% -3,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,70 12,72 12,72 12,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,57 12,40 11,25 10,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,64 12,59 12,07 11,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,58% Philip Morris International Inc
1,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,19% Nestle SA
1,12% Honeywell International Inc
1,04% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
0,98% JPMorgan Chase & Co
0,95% Johnson & Johnson
0,93% Pfizer Inc
0,91% 3M Co
0,89% Schneider Electric SE
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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