MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
12,470 USD 0,00 0,00% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1J1HV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0808561723 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 12,470 ( n.a. ) Eröffnung 12,47 Hoch / Tief (heute) 12,47 / 12,47 Fondsvolumen 2,51 Mrd. USD (Stand: 23.11.2018)
Geld 12,470 ( n.a. ) Vortag 12,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,83 / 12,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -5,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,47 USD 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 12,470 / 12,470
KAG (EUR) 10,97 EUR +0,01 +0,09% 13.12. 08:00:00 10,974 / 10,974

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,79% -2,23% -2,20% +10,41% +42,37% n.a.
relativer Return* +1,98% +3,66% -2,53% -12,11% -16,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,98% +1,21% -0,21% -0,36% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,73% +0,64% +9,64% +9,03% +16,77% +10,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 +0,68 +0,70 +0,36 +0,36 n.a.
Excess Return -5,26% +8,31% +14,85% +10,63% +13,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 8,21% 7,55% 6,76% 6,84% n.a.
max. Verlust -2,74% -6,33% -10,57% -10,57% -10,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% -0,48% +2,81% +5,25% +5,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -3,12% -3,12% -3,12% -3,80% n.a.
Höchstkurs 12,76 13,25 14,00 14,00 14,00 n.a.
Tiefstkurs 12,41 12,37 12,37 10,83 10,83 n.a.
Durchschnittspreis 12,55 12,74 13,12 12,54 12,25 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Auflagedatum 24.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,68% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2020
1,47% Philip Morris International Inc
1,45% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 165
1,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,27% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,15% Honeywell International Inc
1,14% Nestle SA
1,09% Johnson & Johnson
1,08% JPMorgan Chase & Co
1,04% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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