MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

Fonds
11,093 EUR -0,01 -0,05% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J1HV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0808561723 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,093 ( n.a. ) Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 11,093 ( n.a. ) Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,68 / 10,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / +6,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,91 USD -0,03 -0,23% 24.07. 08:00:00 12,910 / 12,910
KAG (EUR) 11,09 EUR -0,01 -0,05% 24.07. 08:00:00 11,093 / 11,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,48% -3,39% +1,30% +28,77% n.a. n.a.
relativer Return -1,25% -1,95% -9,08% -8,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,65% -0,79% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +9,64% +9,03% +16,77% +10,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,79 +0,49 +0,71 n.a. n.a.
Excess Return +7,08% +11,90% +10,81% +21,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 4,69% 5,22% 7,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -1,63% -5,47% -9,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +2,76% +2,76% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,78% -2,04% -4,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,94 12,94 12,94 12,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,68 12,32 11,74 10,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,81 12,71 12,27 11,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Auflagedatum 24.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,43% Philip Morris International Inc
1,24% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,24% Nestle SA
1,08% Honeywell International Inc
1,06% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
0,96% Johnson & Johnson
0,95% 3M Co
0,92% Japan Tobacco Inc
0,86% JPMorgan Chase & Co
0,84% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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