MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
147,042 EUR +0,28 +0,19% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0F489 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219455879 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 147,042 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,04 Hoch / Tief (heute) 147,04 / 147,04 Fondsvolumen 672,13 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 147,042 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,57 / 143,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +2,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 163,94 USD +0,06 +0,04% 22.06. 08:00:00 163,940 / 163,940
KAG (EUR) 147,04 EUR +0,28 +0,19% 22.06. 08:00:00 147,042 / 147,042

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% -0,90% +3,85% +32,24% +30,20% +88,22%
relativer Return -0,15% -0,01% +1,11% -1,16% +2,40% -1,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,00% +0,09% -0,03% +0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,61% +7,74% +10,71% +20,35% -5,22% +4,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,06 +0,89 +1,04 +0,82 +0,03
Excess Return +2,34% +6,48% +8,14% +13,03% +12,47% +1,63%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,47% 2,97% 2,96% 2,84% 3,57%
max. Verlust -0,29% -0,65% -3,82% -3,82% -4,71% -10,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,79% +1,22% +1,42% +1,42% +1,56% +3,77%
1-Monats-Tief +0,79% +0,51% -2,66% -2,66% -3,36% -5,30%
Höchstkurs 163,88 163,88 163,88 163,88 163,88 163,88
Tiefstkurs 162,33 159,87 157,30 151,32 141,60 98,68
Durchschnittspreis 163,20 161,88 161,10 156,84 152,53 136,17

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige USamerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,54% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
1,71% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,98% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,82% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,69% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
0,68% GMF Floorplan Owner Revolving Trust 144A FRB JAN 18 22
0,66% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.64% NOV 15 26
0,62% Visa Inc 2,8% 14.12.2022
0,62% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 144A 2.750 MAY 04 22
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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