MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS...

Fonds
5.246,460 EUR +1,17 +0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0YJMK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YJMK3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 5.351,390 ( n.a. ) Eröffnung 5.246,46 Hoch / Tief (heute) 5.246,46 / 5.246,46 Fondsvolumen 25,72 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 5.246,460 ( n.a. ) Vortag 5.245,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.293,89 / 5.139,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +1,46%
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KAG (EUR) 5.246,46 EUR +1,17 +0,02% 17.08. 08:00:00 5.246,460 / 5.351,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,58% +0,49% +1,38% +6,15% n.a. n.a.
relativer Return* -1,98% -3,90% -12,92% -17,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,98% -1,32% -1,15% -0,52% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,50% +2,85% +5,49% -0,12% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,89 +0,62 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return +1,40% +3,96% +6,30% +8,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,04% 2,28% 3,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,75% -2,92% -5,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +0,99% +3,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,25% -1,52% -1,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.249,15 5.249,15 5.411,75 5.411,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.208,70 5.191,35 5.139,46 4.872,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.232,46 5.220,23 5.266,06 5.235,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen werden max. 20 % des Fondsvolumens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in Verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,08 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Münsterländische Baank Thie & Co
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,44% MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds
3,22% DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Sh. Term Act. au P. E Dis.EUR o.N.
3,05% Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.
2,06% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
2,03% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 14/20
1,98% RCI Banque S.A. EO-MTN 17/22
1,95% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23
1,95% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018/22
1,84% iShares EO High Yield Corporate Bond
1,80% Spanien EO-Bonos 14/24
Stand: 05.07.2018

Ratings zu MÜNSTERLÄNDISCHE BANK STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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