MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Fonds
32,610 EUR +0,01 +0,03% 14.12.2017, 09:38:00
WKN: 978606 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009786061 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 32,830 ( 5.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 32,61 Hoch / Tief (heute) 32,61 / 32,61 Fondsvolumen 317,19 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 32,610 ( 5.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 32,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,75 / 32,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,51%
Benchmark
MULTIZINS-INVEST - EUR DIS
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KAG (EUR) 32,72 EUR +0,01 +0,03% 13.12. 08:00:00 32,720 / 33,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,58% +1,51% +7,50% +16,67% +49,02%
relativer Return +0,49% -1,18% +5,83% -2,83% +1,21% -12,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,39% +0,47% -0,08% +0,02% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +4,26% +3,54% +3,80% +3,05% +15,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,16 +0,82 +0,91 +0,73 +0,04
Excess Return +1,53% +6,16% +7,65% +11,84% +12,61% +3,12%

Risiko-Kennzahlen zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,46% 2,53% 3,03% 3,18% 5,32%
max. Verlust -0,61% -1,55% -2,44% -2,98% -4,19% -22,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,92% +1,47% +2,34% +5,49%
1-Monats-Tief +0,21% -0,49% -1,11% -1,67% -2,44% -8,66%
Höchstkurs 32,73 32,96 34,63 35,88 37,00 37,17
Tiefstkurs 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 28,06
Durchschnittspreis 32,55 32,71 33,44 33,89 34,31 34,08

Fondsstrategie zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere anzulegen, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Daneben dürfen bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthabenund Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Fondsprospekte zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,31% Lloyds Bank PLC 4% 29.08.2018
1,16% Depfa ACS Bank 0% 09.02.2021
1,03% Kommunalkredit Austria AG 0% 04.06.2019
1,01% Black Sea Trade & Development Bank 3,5% 27.10.2018
0,97% European Investment Bank 3% 24.05.2024
0,93% European Investment Bank 2,75% 25.08.2026
0,92% International Bank for Reconstruction & Development 3,25% 31.01.2019
0,90% DEPFA Bank PLC 0% 23.06.2020
0,87% ICELD 2022
0,85% ICELD 2008
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MULTIZINS-INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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