MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
95,088 EUR +0,02 +0,02% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JDAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40JHW54 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 95,088 ( n.a. ) Eröffnung 95,09 Hoch / Tief (heute) 95,09 / 95,09 Fondsvolumen 3,32 Mrd. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 95,088 ( n.a. ) Vortag 95,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,44 / 91,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -0,71%
Benchmark
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 95,09 EUR +0,02 +0,02% 12.01. 08:00:00 95,088 / 95,088
KAG (GBP) 84,56 GBP 0,00 0,00% 12.01. 08:00:00 84,560 / 84,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +0,08% -0,71% -6,58% +1,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,10% -2,84% -9,15% +5,88% +6,74% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +2,03 +1,08 +0,48 +0,55 n.a.
Excess Return +1,19% +7,42% +6,41% +3,92% +5,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,18% 1,00% 1,94% 1,87% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,96% -0,96% -4,65% -4,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,27% +0,60% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,55% -0,55% -1,26% -2,54% n.a.
Höchstkurs 84,67 86,62 87,98 93,33 100,27 n.a.
Tiefstkurs 84,43 84,43 84,43 84,43 84,43 n.a.
Durchschnittspreis 84,53 85,54 86,50 88,17 91,44 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 19.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 GBP (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,49% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,33% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,24% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,18% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
1,17% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
1,16% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,13% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,12% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
1,09% Inmarsat Finance PLC 4,875% 15.05.2022
1,07% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings