MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
86,360 GBP +0,02 +0,02% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JDAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40JHW54 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,360 ( n.a. ) Eröffnung 86,36 Hoch / Tief (heute) 86,36 / 86,36 Fondsvolumen 4,26 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 86,360 ( n.a. ) Vortag 86,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,34 / 84,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / -3,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,56 EUR -0,02 -0,02% 26.07. 08:00:00 96,559 / 96,559
KAG (GBP) 86,36 GBP +0,02 +0,02% 26.07. 08:00:00 86,360 / 86,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -4,19% -3,84% -6,70% -1,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,21% -9,15% +5,88% +6,74% +1,44% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +1,18 +0,74 +0,76 +0,99 n.a.
Excess Return +2,51% +5,22% +5,06% +6,17% +9,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,75% 1,19% 2,23% 1,88% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,27% -1,22% -4,65% -4,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +0,77% +1,65% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,09% -0,63% -1,22% -1,72% n.a.
Höchstkurs 86,34 87,98 88,82 94,86 100,77 n.a.
Tiefstkurs 85,95 85,95 85,95 84,82 84,82 n.a.
Durchschnittspreis 86,12 86,79 87,46 89,33 92,70 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 19.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,83 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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