MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
91,639 EUR -0,42 -0,45% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JDAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40JHW54 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 91,639 ( n.a. ) Eröffnung 91,64 Hoch / Tief (heute) 91,64 / 91,64 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 91,639 ( n.a. ) Vortag 92,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,36 / 87,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +0,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,64 EUR -0,42 -0,45% 18.01. 08:00:00 91,639 / 91,639
KAG (GBP) 80,91 GBP +0,13 +0,16% 18.01. 08:00:00 80,910 / 80,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,75% -0,55% +0,06% -7,76% +0,17% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,79% -2,59% -2,84% -9,15% +5,88% +6,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,39 +1,05 +0,48 +0,17 n.a.
Excess Return +0,34% +2,10% +8,32% +4,98% +2,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 7,14% 3,70% 2,56% 2,42% n.a.
max. Verlust -1,23% -3,98% -3,98% -3,98% -4,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +0,91% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% -0,65% -0,65% -0,78% -1,61% n.a.
Höchstkurs 80,91 83,04 84,64 88,96 97,09 n.a.
Tiefstkurs 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 n.a.
Durchschnittspreis 80,10 81,41 83,01 85,70 88,43 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 19.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 GBP (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,50% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,44% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,36% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,28% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,26% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,23% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,18% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,16% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,14% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 30.11.2018

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