MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
92,479 EUR +0,00 +0,00% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JDAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40JHW54 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 92,479 ( n.a. ) Eröffnung 92,48 Hoch / Tief (heute) 92,48 / 92,48 Fondsvolumen 2,50 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 92,479 ( n.a. ) Vortag 92,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,63 / 89,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,48 EUR +0,00 +0,00% 20.08. 08:00:00 92,479 / 92,479
KAG (GBP) 83,00 GBP +0,04 +0,05% 20.08. 08:00:00 83,000 / 83,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% -2,03% +2,22% -16,55% +3,20% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,31% -2,84% -9,15% +5,88% +6,74% +1,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +1,29 +0,98 +0,44 +0,45 n.a.
Excess Return +0,73% +3,19% +5,74% +3,66% +4,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,20% 1,27% 1,91% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,50% -1,32% -3,41% -4,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,58% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,11% -0,56% -0,97% -2,59% n.a.
Höchstkurs 82,97 84,37 86,62 89,92 98,46 n.a.
Tiefstkurs 82,50 82,18 82,18 82,18 82,18 n.a.
Durchschnittspreis 82,75 82,85 84,55 86,58 89,68 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 19.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,99 GBP (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,39% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,32% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,29% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,22% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,20% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,15% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,11% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,10% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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