MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
86,690 USD +0,05 +0,06% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1W57R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9638909 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,690 ( n.a. ) Eröffnung 86,69 Hoch / Tief (heute) 86,69 / 86,69 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 86,690 ( n.a. ) Vortag 86,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,01 / 84,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -0,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,69 USD +0,05 +0,06% 17.01. 08:00:00 86,690 / 86,690
KAG (EUR) 76,10 EUR +0,08 +0,11% 17.01. 08:00:00 76,098 / 76,098

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,48% -1,38% +6,62% +5,58% +30,81% n.a.
relativer Return* -0,67% -1,72% -0,67% -15,67% -11,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,67% -0,58% -0,06% -0,47% -0,20% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,52% +2,71% -9,55% +10,20% +11,66% +13,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,76 +1,55 +0,84 +0,45 n.a.
Excess Return -0,26% +3,43% +10,92% +8,02% +5,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 5,65% 3,03% 2,27% 2,24% n.a.
max. Verlust -1,33% -4,57% -4,72% -4,72% -4,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 80,56% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +0,86% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -2,60% -2,60% -2,60% -2,60% n.a.
Höchstkurs 86,69 88,87 89,77 92,61 101,33 n.a.
Tiefstkurs 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 n.a.
Durchschnittspreis 85,82 87,19 88,31 90,06 92,54 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Auflagedatum 04.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,50% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,44% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,36% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,28% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,26% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,23% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,18% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,16% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,14% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 30.11.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Stand
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