MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
77,203 EUR -0,55 -0,70% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W57R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9638909 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 77,203 ( n.a. ) Eröffnung 77,20 Hoch / Tief (heute) 77,20 / 77,20 Fondsvolumen 4,26 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 77,203 ( n.a. ) Vortag 77,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,90 / 77,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,38% / +4,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,55 USD +0,02 +0,02% 26.07. 08:00:00 90,550 / 90,550
KAG (EUR) 77,20 EUR -0,55 -0,70% 26.07. 08:00:00 77,203 / 77,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,38% -5,21% -1,81% +24,57% n.a. n.a.
relativer Return -0,51% -1,22% -5,92% -6,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,41% -0,51% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,44% +10,20% +11,66% +13,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +1,67 +1,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,05% +7,48% +7,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,74% 1,19% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,22% -1,13% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +0,93% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,01% -0,52% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,53 92,31 92,56 98,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,99 89,93 89,82 88,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,22 90,92 91,31 92,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Auflagedatum 04.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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