MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
88,320 USD +0,11 +0,12% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W57R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9638909 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 88,320 ( n.a. ) Eröffnung 88,32 Hoch / Tief (heute) 88,32 / 88,32 Fondsvolumen 2,49 Mrd. USD (Stand: 15.08.2018)
Geld 88,320 ( n.a. ) Vortag 88,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,32 / 85,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / +2,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,32 USD +0,11 +0,12% 16.08. 08:00:00 88,320 / 88,320
KAG (EUR) 77,67 EUR -0,11 -0,14% 16.08. 08:00:00 77,673 / 77,673

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,68% +5,36% +6,23% +8,27% n.a. n.a.
relativer Return* -0,07% -0,52% -0,71% -9,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,17% -0,06% -0,28% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,62% -9,55% +10,20% +11,66% +13,39% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +2,72 +1,70 +0,98 n.a. n.a.
Excess Return +2,64% +6,82% +10,18% +8,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,18% 1,27% 1,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,40% -0,99% -3,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +0,67% +2,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,02% -0,70% -1,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,27 89,56 91,23 93,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,65 87,26 87,26 87,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,98 88,05 89,38 90,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Auflagedatum 04.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,39% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,32% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,29% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,22% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,20% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,15% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,11% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,10% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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