Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 2,47 % |
UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KRJJ · ISIN US91324PED06 | 1,82 % |
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379 | 1,77 % |
GE HEALTH.T. 23/27 Anleihe · WKN A3LHR0 · ISIN US36267VAF04 | 1,50 % |
Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WYF · ISIN US191216CV08 | 1,12 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1QT · ISIN XS2439543047 | 1,05 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 1,04 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 1,01 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R6S5 · ISIN US46647PBE51 | 0,99 % |
Summe: | 13,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von höherer Bonität, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere ähnlicher Art von Unternehmen aus aller Welt mit Investment Grade investiert. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln, Geldmarktinstrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Gesamtvermögens in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) anlegen. Der Fonds kauft keine Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und darf maximal 5 % in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aufgrund einer Bonitätsherabstufung halten. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Coco Anleihen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds darf ergänzend Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke einsetzen und darf zudem Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,940 USD -0,400 USD · -0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,425 EUR -0,337 EUR · -0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |