Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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VCL 41 A RegS 4.322% 2029-12-21 | 2,83 % |
RNBAG 10 A RegS 4.309% 2032-09-15 | 2,24 % |
COMP 2023-FR1 A RegS 4.580% 2035-10-28 | 2,01 % |
ELSTR 4 A RegS 6.311% 2055-10-21 | 1,73 % |
RRME 1X A1R RegS 4.762% 2035-04-15 | 1,59 % |
HLFCT 2023-1 A RegS 4.612% 2057-10-31 | 1,58 % |
FORTA 2023 1 A 4.643% 2033-04-18 | 1,53 % |
PMF 2024-1 A RegS 6.172% 2060-07-16 | 1,44 % |
HOPSH 2 A RegS 6.489% 2054-11-27 | 1,43 % |
ARINI 1X A RegS 5.832% 2036-07-15 | 1,42 % |
Summe: | 17,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,27 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,25 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Wir investieren in forderungsbesicherte Wertpapiere, d. h. Anleihen, die durch Sicherheiten wie. Hypotheken auf Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilienschulden, Verbraucherkredite oder Kreditkartenforderungen abgesichert sind. Zu den sonstigen zulässigen Anlagen zählen unter anderem Einlagen und Geldmarktpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.591,950 USD +0,580 USD · +0,01 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5.171,990 EUR +32,150 EUR · +0,63 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |