NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Fonds
279,180 EUR -0,07 -0,03% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RCLG Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0398684661 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 287,560 ( n.a. ) Eröffnung 279,18 Hoch / Tief (heute) 279,18 / 279,18 Fondsvolumen 235,81 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 279,180 ( n.a. ) Vortag 279,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 279,25 / 266,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +21,34%
Benchmark
NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 389,91 USD +6,84 +1,79% 21.07. 10:00:00 389,910 / 401,610
KAG (EUR) 279,18 EUR -0,07 -0,03% 26.07. 08:00:00 279,180 / 287,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,31% +3,91% +1,33% +8,31% n.a.
relativer Return +3,91% +5,10% +10,41% -13,43% -1,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,91% +1,67% +0,83% -0,40% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +0,90% -1,46% +0,30% +4,44% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,05 +0,09 +0,21 +0,23 n.a.
Excess Return +3,93% +0,47% +1,18% +3,87% +5,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 3,11% 3,21% 4,49% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,73% -2,21% -8,86% -8,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +0,83% +2,54% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -0,08% -0,14% -3,48% -3,48% n.a.
Höchstkurs 279,25 279,25 279,25 282,30 282,30 n.a.
Tiefstkurs 275,85 274,79 266,05 257,28 255,93 n.a.
Durchschnittspreis 277,44 276,82 273,10 272,74 270,00 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Auflagedatum 20.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,26% RUSSELL 2000 INDEX
7,86% US TREAS NTS 2.5% 05/15/24
7,02% MSCI Daily TR Net Emerging Markets
5,98% FTSE 100 INDEX
5,68% BBG Commodity
5,02% UNDL NASDAQ 100 INDEX
3,91% UNITED STATES TREASURY BILL ZCP
0,27% NIKKEI 225
0,01% Us Treasury 5
0,01% Us Treasury 6
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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