NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
61,920 EUR +0,92 +1,51% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 63,780 ( n.a. ) Eröffnung 61,92 Hoch / Tief (heute) 61,92 / 61,92 Fondsvolumen 57,25 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 61,920 ( n.a. ) Vortag 61,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,45 / 51,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +18,46%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...
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KAG (EUR) 61,92 EUR +0,92 +1,51% 21.11. 08:00:00 61,920 / 63,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +5,74% +18,26% +14,43% +7,66% -22,33%
relativer Return -0,83% -3,80% +1,62% -10,22% -5,97% -2,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -1,28% +0,13% -0,30% -0,10% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,77% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,54 +0,22 -0,01 +0,05 -0,24
Excess Return +18,28% +20,94% +14,28% -0,70% +4,62% -77,63%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,12% 10,68% 13,41% 21,11% 19,55% 29,15%
max. Verlust -4,67% -4,67% -8,28% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +3,55% +10,52% +12,17% +12,17% +22,09%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -3,25% -13,96% -13,96% -38,56%
Höchstkurs 63,45 63,45 63,45 63,45 63,89 84,71
Tiefstkurs 60,27 57,69 51,58 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 61,55 60,68 58,35 51,94 53,76 53,53

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% Sberbank of Russia PJSC
4,53% LUKOIL PJSC
4,50% Bank Zachodni WBK SA
4,14% Novatek OJSC
3,68% Magnit PJSC
3,67% OTP Bank PLC
3,56% Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
3,51% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,30% Alpha Bank AE
2,90% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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