NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
56,730 EUR +0,31 +0,55% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 935938 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109225770 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 58,430 ( n.a. ) Eröffnung 56,73 Hoch / Tief (heute) 56,73 / 56,73 Fondsvolumen 54,60 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 56,730 ( n.a. ) Vortag 56,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,52 / 45,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,97% / +19,23%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...
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KAG (EUR) 56,73 EUR +0,31 +0,55% 26.06. 08:00:00 56,730 / 58,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,97% -2,24% +18,58% -0,11% +10,50% -23,45%
relativer Return +2,51% +7,59% +2,09% +0,15% -0,11% +1,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +2,47% +0,17% +0,00% -0,00% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,17% +31,58% -5,19% -19,54% -4,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,13 -0,00 +0,04 +0,07 -0,24
Excess Return +18,60% +5,80% -0,26% +3,37% +7,46% -78,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 12,16% 15,25% 21,53% 19,79% 29,38%
max. Verlust -4,43% -6,21% -8,28% -36,13% -41,26% -74,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -3,97% +0,79% +6,94% +11,05% +11,05% +25,29%
1-Monats-Tief -3,97% -3,97% -3,97% -13,77% -13,97% -42,34%
Höchstkurs 58,90 60,02 60,52 60,52 63,89 84,71
Tiefstkurs 56,29 56,29 45,30 37,53 37,53 21,71
Durchschnittspreis 57,56 58,11 54,11 51,24 53,50 54,20

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,64% Sberbank of Russia PJSC
7,46% Novatek OJSC
5,49% LUKOIL PJSC
3,92% Bank Zachodni WBK SA
3,87% Magnit PJSC
3,64% Gazprom PJSC
3,18% OTP Bank PLC
3,02% Mobile TeleSystems PJSC
2,79% MMC Norilsk Nickel PJSC
2,75% Alrosa PJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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