NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.877,250 EUR +2,31 +0,06% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.993,570 ( n.a. ) Eröffnung 3.877,25 Hoch / Tief (heute) 3.877,25 / 3.877,25 Fondsvolumen 59,19 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 3.877,250 ( n.a. ) Vortag 3.874,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.252,70 / 3.544,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,66% / +7,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.877,25 EUR +2,31 +0,06% 19.04. 08:00:00 3.877,250 / 3.993,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,66% -7,52% +7,12% +8,33% +6,74% -16,04%
relativer Return +1,23% +1,65% +2,43% -2,35% -10,39% -2,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,55% +0,20% -0,07% -0,18% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,25% +8,78% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,79 +0,14 +0,22 +0,03 -0,19
Excess Return +7,14% +25,48% +8,48% +19,00% +2,68% -61,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,74% 20,71% 14,01% 19,47% 19,90% 28,85%
max. Verlust -9,46% -13,17% -13,17% -35,36% -41,25% -73,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,66% -2,12% +7,09% +16,45% +16,45% +23,16%
1-Monats-Tief -2,66% -2,94% -2,94% -12,30% -12,34% -40,89%
Höchstkurs 4.078,23 4.252,70 4.252,70 4.252,70 4.388,73 5.886,35
Tiefstkurs 3.692,41 3.692,41 3.604,43 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.911,83 4.054,84 3.893,68 3.480,32 3.575,38 3.612,96

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,95 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,18% Sberbank of Russia PJSC
5,70% LUKOIL PJSC
5,20% Bank Zachodni WBK SA
4,98% Novatek PJSC
3,84% Tatneft PJSC
3,74% OTP Bank PLC
3,59% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,51% Mobile TeleSystems PJSC
3,41% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
2,89% Gazprom PJSC
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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