NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.619,790 EUR -0,26 -0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.728,380 ( n.a. ) Eröffnung 3.619,79 Hoch / Tief (heute) 3.619,79 / 3.619,79 Fondsvolumen 54,52 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 3.619,790 ( n.a. ) Vortag 3.620,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.891,80 / 2.913,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +19,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.619,79 EUR -0,26 -0,01% 22.06. 08:00:00 3.619,790 / 3.728,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,59% -2,63% +19,39% +0,09% +9,79% -23,31%
relativer Return +2,27% +6,77% +1,63% +0,19% +1,55% +1,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +2,21% +0,13% +0,01% +0,03% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,38% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,19 -0,00 +0,04 +0,06 -0,24
Excess Return +19,41% +8,34% -0,06% +3,15% +6,75% -78,61%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 12,19% 15,27% 21,55% 19,80% 29,39%
max. Verlust -4,43% -6,20% -8,28% -36,12% -41,25% -74,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -3,76% +1,10% +9,97% +12,65% +12,65% +23,71%
1-Monats-Tief -3,76% -3,76% -4,47% -16,14% -16,14% -38,15%
Höchstkurs 3.787,72 3.859,25 3.891,80 3.913,30 4.388,73 6.113,08
Tiefstkurs 3.620,05 3.620,05 2.950,84 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.712,47 3.739,26 3.494,96 3.377,22 3.589,95 3.736,20

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,64% Sberbank of Russia PJSC
7,46% Novatek OJSC
5,49% LUKOIL PJSC
3,92% Bank Zachodni WBK SA
3,87% Magnit PJSC
3,64% Gazprom PJSC
3,18% OTP Bank PLC
3,02% Mobile TeleSystems PJSC
2,79% MMC Norilsk Nickel PJSC
2,75% Alrosa PJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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