NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.982,200 EUR -13,84 -0,35% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.101,670 ( n.a. ) Eröffnung 3.982,20 Hoch / Tief (heute) 3.982,20 / 3.982,20 Fondsvolumen 58,38 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 3.982,200 ( n.a. ) Vortag 3.996,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.080,02 / 3.569,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +7,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.982,20 EUR -13,84 -0,35% 13.12. 08:00:00 3.982,200 / 4.101,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +2,25% +9,75% +33,13% +3,87% -26,20%
relativer Return -0,52% -1,96% +3,63% -12,94% -5,90% +0,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,66% +0,30% -0,38% -0,10% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,76% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,16 +0,48 +0,08 -0,00 -0,24
Excess Return +9,77% +45,69% +33,28% +6,49% -0,19% -72,10%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,37% 10,81% 12,94% 20,86% 19,56% 29,10%
max. Verlust -3,55% -4,94% -8,28% -36,12% -41,25% -74,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +2,30% +4,60% +18,09% +18,09% +27,22%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -6,41% -11,15% -12,83% -39,37%
Höchstkurs 4.021,34 4.080,02 4.080,02 4.080,02 4.388,73 6.077,57
Tiefstkurs 3.878,52 3.839,84 3.569,72 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.939,27 3.928,67 3.784,56 3.404,08 3.580,62 3.656,20

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,15 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,78% Sberbank of Russia PJSC
4,82% LUKOIL PJSC
4,63% Novatek OJSC
4,49% Bank Zachodni WBK SA
3,95% Magnit PJSC
3,77% Mobile TeleSystems PJSC
3,75% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,61% X5 Retail Group NV
3,43% OTP Bank PLC
2,94% Tatneft PJSC
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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