NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.678,660 EUR +12,76 +0,35% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.789,020 ( n.a. ) Eröffnung 3.678,66 Hoch / Tief (heute) 3.678,66 / 3.678,66 Fondsvolumen 49,30 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 3.678,660 ( n.a. ) Vortag 3.665,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.252,70 / 3.652,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,10% / +0,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.678,66 EUR +12,76 +0,35% 20.08. 08:00:00 3.678,660 / 3.789,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,10% -5,99% +0,04% +21,08% +2,37% -9,39%
relativer Return* -0,64% -2,81% -7,80% -8,02% -11,44% -4,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% -0,94% -0,67% -0,23% -0,20% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,58% +8,78% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 +0,60 +0,35 +0,07 -0,02 -0,17
Excess Return +0,06% +18,42% +21,23% +5,87% -1,69% -55,29%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,23% 14,60% 14,91% 19,16% 19,63% 28,65%
max. Verlust -6,52% -6,62% -14,11% -26,05% -38,93% -66,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -4,10% +3,07% +5,93% +14,27% +14,27% +23,46%
1-Monats-Tief -4,10% -4,10% -4,58% -13,19% -14,40% -30,19%
Höchstkurs 3.907,43 3.911,79 4.252,70 4.252,70 4.252,70 4.667,22
Tiefstkurs 3.652,77 3.652,77 3.652,77 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.794,66 3.811,87 3.928,90 3.508,38 3.565,32 3.569,09

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,95 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% Sberbank of Russia PJSC
8,80% Novatek PJSC
6,01% LUKOIL PJSC
4,60% Tatneft PJSC
4,58% Bank Zachodni WBK SA
4,38% Gazprom Neft OAO
3,88% OTP Bank PLC
3,58% LUKOIL PJSC
3,23% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,13% CCC SA
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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