NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...

Fonds
3.706,550 EUR -29,69 -0,79% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: 935939 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0109226075 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.817,750 ( n.a. ) Eröffnung 3.706,55 Hoch / Tief (heute) 3.706,55 / 3.706,55 Fondsvolumen 45,86 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018)
Geld 3.706,550 ( n.a. ) Vortag 3.736,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.149,58 / 3.555,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / -2,98%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 3.706,55 EUR -29,69 -0,79% 18.12. 08:00:00 3.706,550 / 3.817,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,16% +3,73% -2,57% +35,41% +6,12% +115,95%
relativer Return* -1,73% -2,02% -6,79% -11,05% -12,00% -4,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,73% -0,68% -0,58% -0,32% -0,21% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,46% +8,78% +31,58% -5,20% -19,55% -4,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,21 +0,62 +0,39 +0,02 +0,18
Excess Return -2,55% +6,13% +35,56% +34,26% +2,06% +70,05%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,01% 16,87% 16,22% 17,18% 19,69% 23,22%
max. Verlust -3,61% -5,86% -14,31% -16,27% -36,12% -43,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,19% +6,45% +6,45% +14,27% +14,27% +23,46%
1-Monats-Tief -1,19% -1,41% -4,58% -13,19% -14,40% -14,56%
Höchstkurs 3.972,46 3.987,37 4.252,70 4.252,70 4.252,70 4.667,22
Tiefstkurs 3.736,24 3.691,55 3.644,01 2.444,76 2.444,76 1.530,31
Durchschnittspreis 3.863,31 3.867,60 3.901,95 3.590,29 3.551,72 3.599,86

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 18.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 93,60 EUR (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,39% Novatek PJSC
7,12% Sberbank of Russia PJSC
6,26% Tatneft PJSC
6,24% LUKOIL PJSC
5,41% Bank Zachodni WBK SA
5,06% Gazprom Neft OAO
4,42% OTP Bank PLC
4,03% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,93% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,79% LUKOIL PJSC
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings