NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Fonds
151,820 EUR -0,86 -0,56% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 154,860 ( n.a. ) Eröffnung 151,82 Hoch / Tief (heute) 151,82 / 151,82 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 151,820 ( n.a. ) Vortag 152,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,66 / 149,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / -1,67%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC
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KAG (EUR) 151,82 EUR -0,86 -0,56% 27.06. 08:00:00 151,820 / 154,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +1,34% -1,11% +7,92% +24,89% n.a.
relativer Return +0,14% -0,32% +0,51% -3,80% -1,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,11% +0,04% -0,11% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,81 +0,81 +1,22 +1,36 n.a.
Excess Return -1,09% +5,09% +7,77% +15,28% +21,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,81% 2,77% 3,11% 2,90% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,47% -4,90% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +0,99% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,11% -1,59% -2,54% -2,54% n.a.
Höchstkurs 152,78 152,78 157,66 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 151,45 150,66 149,93 141,19 122,07 n.a.
Durchschnittspreis 152,08 151,45 153,35 150,22 142,97 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,42% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,43% NN L Liquid - EUR
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,10% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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