NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Fonds
152,930 EUR +0,30 +0,20% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 155,990 ( n.a. ) Eröffnung 152,93 Hoch / Tief (heute) 152,93 / 152,93 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 152,930 ( n.a. ) Vortag 152,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,21 / 149,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +0,27%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC
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KAG (EUR) 152,93 EUR +0,30 +0,20% 21.11. 08:00:00 152,930 / 155,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +0,22% +0,07% +4,71% +18,58% n.a.
relativer Return -0,14% -0,43% -0,61% -2,30% -2,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,14% -0,05% -0,06% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +2,85% +0,13% +11,11% +2,16% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,36 +0,48 +0,97 +1,00 n.a.
Excess Return +0,09% +2,03% +4,56% +12,11% +15,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,15% 2,43% 3,11% 2,87% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,92% -2,14% -5,39% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +0,95% +1,60% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,35% -1,06% -2,41% -2,50% n.a.
Höchstkurs 153,04 153,04 153,21 157,66 157,66 n.a.
Tiefstkurs 151,53 151,47 149,93 145,38 128,72 n.a.
Durchschnittspreis 152,32 152,15 151,67 151,33 145,07 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,49% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,11% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,64% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,15% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,13% NN L Liquid - EUR
2,02% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
1,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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