NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Fonds
498,700 EUR -1,66 -0,33% 21.07.2017, 08:21:25
WKN: 797399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786860 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 505,570 ( 40 Stk. ) Eröffnung 498,70 Hoch / Tief (heute) 498,70 / 498,70 Fondsvolumen 931,16 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 498,590 ( 41 Stk. ) Vortag 500,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 504,96 / 399,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +24,16%
Benchmark
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 501,28 EUR -0,27 -0,05% 20.07. 08:00:00 501,280 / 526,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +7,26% +24,22% +20,35% +73,98% +4,19%
relativer Return +1,55% +7,24% +9,92% -15,53% -8,39% -43,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +2,36% +0,79% -0,47% -0,15% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,74% +5,52% +7,66% +2,81% +25,38% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,13 +0,33 +0,58 +0,63 -0,19
Excess Return +24,24% +5,26% +20,20% +48,17% +70,94% -51,11%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 11,19% 11,13% 19,05% 17,51% 22,11%
max. Verlust -2,36% -3,12% -4,87% -26,65% -26,65% -54,97%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,30% +7,43% +7,93% +9,65% +10,13% +12,22%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,73% -10,28% -10,28% -21,70%
Höchstkurs 504,68 507,03 507,03 507,03 507,03 507,03
Tiefstkurs 491,19 467,61 400,21 357,60 270,02 216,77
Durchschnittspreis 498,86 498,35 453,68 434,04 401,36 367,81

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% TOTAL SA
4,27% AXA SA
3,70% ING Groep NV
3,68% Bayer AG
3,56% Daimler AG
3,54% Deutsche Post AG
3,47% Royal Dutch Shell PLC
3,32% Deutsche Börse AG
3,04% Sanofi
3,03% BNP Paribas SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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