NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Fonds
529,950 EUR +2,00 +0,38% 19.01.2018, 12:57:44
WKN: 797399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786860 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 529,95 Hoch / Tief (heute) 529,95 / 529,95 Fondsvolumen 977,96 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 527,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 529,95 / 490,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +15,81%
Benchmark
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 530,18 EUR +0,62 +0,12% 18.01. 08:00:00 530,180 / 556,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +3,21% +15,58% +31,57% +63,79% +28,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,09% +12,40% +5,52% +7,66% +2,81% +25,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +1,04 +0,55 +0,38 +0,57 -0,06
Excess Return +15,60% +35,75% +31,72% +29,22% +59,73% -17,62%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,79% 7,80% 9,24% 17,61% 16,80% 21,89%
max. Verlust -1,96% -2,62% -3,86% -26,65% -26,65% -48,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +7,82% +8,04% +10,54% +12,75%
1-Monats-Tief +1,28% -0,31% -0,84% -8,87% -9,47% -16,34%
Höchstkurs 530,47 530,47 530,47 530,47 530,47 530,47
Tiefstkurs 512,63 510,67 448,39 357,60 308,57 216,77
Durchschnittspreis 522,69 519,29 495,71 451,88 422,07 370,93

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% Siemens AG
4,32% ING Groep NV
4,19% BNP Paribas SA
4,14% UniCredit SpA
3,94% Daimler AG
3,89% TOTAL SA
3,47% Cie de Saint-Gobain
3,43% Vinci SA
3,43% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
3,34% Enel SpA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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