NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Fonds
3.632,620 EUR -0,32 -0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024123 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.705,270 ( n.a. ) Eröffnung 3.632,62 Hoch / Tief (heute) 3.632,62 / 3.632,62 Fondsvolumen 376,78 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 3.632,620 ( n.a. ) Vortag 3.632,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.688,06 / 3.604,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / -1,38%
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KAG (EUR) 3.632,62 EUR -0,32 -0,01% 23.11. 08:00:00 3.632,620 / 3.705,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -0,14% -1,37% +1,33% +5,33% n.a.
relativer Return -0,84% -1,49% -2,37% -5,38% -13,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,50% -0,20% -0,15% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,31% +1,54% +0,40% +5,32% -1,29% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,05 +0,25 +0,44 +0,12 n.a.
Excess Return -1,35% +0,19% +1,48% +3,36% +1,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,58% 1,56% 1,94% 1,95% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,92% -2,26% -3,33% -3,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,54% +1,01% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,30% -0,61% -0,92% -1,49% n.a.
Höchstkurs 3.639,70 3.655,13 3.688,06 3.729,00 3.729,00 n.a.
Tiefstkurs 3.621,62 3.621,62 3.604,70 3.571,98 3.397,04 n.a.
Durchschnittspreis 3.632,38 3.634,93 3.646,72 3.650,52 3.582,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
4,50% NN L Liquid - EUR
3,20% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,06% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,86% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
2,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,61% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,48% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,41% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,40% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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