NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Fonds
170,080 EUR +0,18 +0,11% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9TY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916882 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 178,580 ( n.a. ) Eröffnung 170,08 Hoch / Tief (heute) 170,08 / 170,08 Fondsvolumen 388,85 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 170,080 ( n.a. ) Vortag 169,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,34 / 167,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,14%
Benchmark
NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC
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KAG (EUR) 170,08 EUR +0,18 +0,11% 15.08. 08:00:00 170,080 / 178,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% +0,89% -0,38% -0,71% +3,77% n.a.
relativer Return* +0,36% +1,18% -0,80% -1,67% -14,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,36% +0,39% -0,07% -0,05% -0,26% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,46% -2,29% +1,07% -0,08% +4,81% -1,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,74 -0,10 -0,15 -0,03 n.a.
Excess Return -0,36% -2,40% -0,56% -1,17% -0,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,06% 1,67% 1,90% 1,86% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,95% -2,15% -4,59% -4,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,51% +0,51% +1,11% +1,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,02% -1,10% -1,27% n.a.
Höchstkurs 169,92 170,32 171,34 175,73 175,73 n.a.
Tiefstkurs 168,71 168,28 167,66 167,66 162,27 n.a.
Durchschnittspreis 169,46 169,42 169,42 171,56 170,19 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% NN L Liquid - EUR
3,32% Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2027
2,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,53% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,47% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,41% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
2,40% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
2,26% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,22% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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