NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIE...

Fonds
268,740 EUR -0,32 -0,12% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W8MR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0922501720 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 276,800 ( n.a. ) Eröffnung 268,74 Hoch / Tief (heute) 268,74 / 268,74 Fondsvolumen 221,60 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 268,740 ( n.a. ) Vortag 269,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 278,43 / 266,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -1,68%
Benchmark
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 268,74 EUR -0,32 -0,12% 15.08. 08:00:00 268,740 / 276,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -1,20% -1,46% +4,17% n.a. n.a.
relativer Return* -2,58% -5,22% -3,37% -1,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,58% -1,77% -0,29% -0,05% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,57% +3,49% +6,45% -3,19% +0,33% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 +0,56 +0,51 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return -1,44% +2,40% +4,32% -0,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,42% 2,02% 2,81% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -2,02% -4,17% -7,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,21% +0,70% +4,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,83% -1,29% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 271,32 272,33 278,43 278,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 268,61 266,82 266,82 239,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 270,20 269,65 273,64 265,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen. Das Produkt kombiniert die makroökonomische Top-down-Allokationskompetenz mit der mikroökonomischen Bottom-up- Selektionskompetenz spezialisierter Fixed Income Teams zur Festlegung der Gewichtung der jeweiligen Festzins-Anlagekategorien (innerhalb der Risikogrenzen) im Portfolio. Ziel ist es, ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen, wo das Risiko erhöht wird, um Chancen zu nutzen, oder das Risiko gegebenenfalls gesenkt wird. Wir investieren in festverzinsliche Instrumente aller Art, in Geldmarktinstrumente, Währungen und andere Instrumente. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen von hoher und niedriger Bonität, Schuldtitel aus den Schwellenländern und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ('Asset-Backed Securities': Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva und Kredite abgeleitet und durch diesen besichert sind). Die Bestandteile des Fonds können wenig Ähnlichkeit mit den Bestandteilen des Referenzwertes haben.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 11.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ewout van Schaick, Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,13% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
1,94% ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028
1,89% TenneT Holding BV (var)
1,88% Belfius Bank SA/NV 3,125% 11.05.2026
1,64% XLIT Ltd (var) 29.06.2047
1,58% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,53% Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15.06.2026
1,50% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
1,45% UBS AG (var) 12.02.2026
1,38% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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