NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
317,410 EUR +0,65 +0,21% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028116 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 326,930 ( n.a. ) Eröffnung 317,41 Hoch / Tief (heute) 317,41 / 317,41 Fondsvolumen 137,97 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 317,410 ( n.a. ) Vortag 316,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,53 / 314,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -5,87%
Benchmark
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 317,41 EUR +0,65 +0,21% 21.11. 08:00:00 317,410 / 326,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -4,15% -6,06% -4,52% +5,35% n.a.
relativer Return -1,77% -3,94% -0,95% -14,86% -6,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -1,33% -0,08% -0,45% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,99% +1,51% -0,96% +9,90% -1,22% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -0,47 -0,30 +0,16 +0,09 n.a.
Excess Return -6,04% -4,26% -4,67% +3,21% +2,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,76% 3,92% 5,35% 4,74% n.a.
max. Verlust -2,00% -5,31% -6,69% -8,50% -8,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 38,89% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% -1,23% +0,71% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,49% -1,49% -3,03% -5,67% n.a.
Höchstkurs 321,39 332,63 339,35 349,55 349,55 n.a.
Tiefstkurs 314,96 314,96 314,96 314,96 303,66 n.a.
Durchschnittspreis 319,00 324,29 331,70 334,41 329,63 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
26,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
14,21% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,83% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,58% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
2,98% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,44% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
1,79% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,68% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,55% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,43% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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