NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I US...

Fonds
5.159,790 USD +4,00 +0,08% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JNC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1807390338 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.262,990 ( n.a. ) Eröffnung 5.159,79 Hoch / Tief (heute) 5.159,79 / 5.159,79 Fondsvolumen 169,02 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 5.159,790 ( n.a. ) Vortag 5.155,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.204,38 / 4.736,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +4,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.159,79 USD +4,00 +0,08% 17.10. 08:00:00 5.159,790 / 5.262,990
KAG (EUR) 4.638,18 EUR -17,71 -0,38% 17.10. 08:00:00 4.638,182 / 4.730,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,61% +0,79% +7,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,20% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 5,68% 6,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -2,40% -4,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,85% +2,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -1,15% -1,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.172,12 5.204,38 5.204,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.089,68 5.079,41 4.736,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.139,97 5.140,85 5.043,36 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in jedweder Branche tätig und weltweit ansässig sind, einschließlich Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine Wandelanleihe ist ein Schuldinstrument, das bei oder vor Fälligkeit gegen Aktien eingetauscht werden kann.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Auflagedatum 23.04.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saber,van Ingen,Nikolov,Vari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% 0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC (FIXED) 05/2025
3,50% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,03% ILLUMINA INC
2,71% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2022
2,48% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,42% SPLUNK
2,35% PALO ALTO NETW. 18/010723/0.75 CV
2,32% QIAGEN NV 0,5% 13.09.2023
1,94% JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 24-05-22
1,85% 0.875% FORTIVE CORPORATION (FIXED) 02/2022
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

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