NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
1.066,500 EUR -2,45 -0,23% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.098,500 ( n.a. ) Eröffnung 1.066,50 Hoch / Tief (heute) 1.066,50 / 1.066,50 Fondsvolumen 159,84 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 1.066,500 ( n.a. ) Vortag 1.068,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.101,14 / 1.063,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / -2,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.066,50 EUR -2,45 -0,23% 24.09. 08:00:00 1.066,500 / 1.098,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,31% -0,89% -1,84% +1,30% +9,23% n.a.
relativer Return* +1,03% +0,61% -2,00% -0,11% -10,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,03% +0,20% -0,17% -0,00% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,68% -1,32% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,56 +0,11 +0,07 +0,21 n.a.
Excess Return -1,82% -4,61% +1,45% +1,40% +5,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,02% 3,54% 4,51% 4,78% n.a.
max. Verlust -1,84% -2,12% -3,44% -7,31% -7,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,31% +0,46% +0,99% +2,92% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -1,35% -3,24% -3,24% n.a.
Höchstkurs 1.083,09 1.086,23 1.101,73 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.063,21 1.063,21 1.063,21 1.037,02 993,62 n.a.
Durchschnittspreis 1.074,67 1.079,17 1.084,31 1.091,75 1.076,63 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,34% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,66% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2019
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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