NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
1.097,440 EUR +3,22 +0,29% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.130,360 ( n.a. ) Eröffnung 1.097,44 Hoch / Tief (heute) 1.097,44 / 1.097,44 Fondsvolumen 185,11 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.097,440 ( n.a. ) Vortag 1.094,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,67 / 1.085,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / -0,89%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.097,44 EUR +3,22 +0,29% 21.07. 08:00:00 1.097,440 / 1.130,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -2,63% -1,18% +5,55% +6,11% n.a.
relativer Return +1,85% +2,95% +4,85% -10,03% -3,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,85% +0,98% +0,40% -0,29% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,39 +0,33 +0,34 +0,12 n.a.
Excess Return -1,16% +4,04% +5,40% +7,09% +3,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,65% 4,87% 5,33% 5,01% n.a.
max. Verlust -2,80% -3,43% -5,40% -6,61% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% -0,38% +2,41% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -3,38% -3,38% -4,60% n.a.
Höchstkurs 1.117,00 1.124,30 1.147,67 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.085,73 1.085,73 1.085,73 1.037,02 990,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.097,84 1.108,88 1.117,20 1.087,05 1.072,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
2,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,90% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
1,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,67% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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