NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
1.092,800 EUR -0,67 -0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.125,580 ( n.a. ) Eröffnung 1.092,80 Hoch / Tief (heute) 1.092,80 / 1.092,80 Fondsvolumen 184,56 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 1.092,800 ( n.a. ) Vortag 1.093,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.132,39 / 1.082,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -1,91%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.092,80 EUR -0,67 -0,06% 18.01. 08:00:00 1.092,800 / 1.125,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,29% -1,85% -0,03% +4,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,45% -1,32% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,49 +0,01 +0,41 +0,02 n.a.
Excess Return -1,83% +4,66% +0,12% +8,65% +0,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 4,28% 4,29% 5,29% 5,01% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,31% -4,42% -6,61% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,69% +2,76% +3,07% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -1,87% -2,95% -3,18% n.a.
Höchstkurs 1.100,44 1.101,73 1.133,00 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.089,15 1.082,93 1.082,93 1.037,02 990,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.095,48 1.094,60 1.104,06 1.091,26 1.073,75 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
1,75% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,65% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,61% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2019
1,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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