NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
107,010 EUR -0,70 -0,65% 23.06.2017, 12:37:23
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 107,740 ( 330 Stk. ) Eröffnung 107,07 Hoch / Tief (heute) 107,23 / 106,95 Fondsvolumen 557,63 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 107,010 ( 330 Stk. ) Vortag 107,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 88,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +17,89%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,01 EUR -0,70 -0,65% 23.06. 12:37:23 107,010 / 107,740
KAG (EUR) 107,75 EUR +0,15 +0,14% 22.06. 08:00:00 107,748 / 110,977
KAG (USD) 120,13 USD -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 120,130 / 123,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +0,39% +17,73% +49,18% +108,43% +81,14%
relativer Return +0,36% -0,78% -1,91% -7,00% -10,08% -24,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,26% -0,16% -0,20% -0,18% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,50 +0,53 +0,84 +0,99 -0,01
Excess Return +16,89% +14,24% +22,25% +49,49% +80,51% -4,34%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 7,02% 9,62% 13,07% 12,48% 20,87%
max. Verlust -0,86% -1,97% -5,33% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +5,16% +6,27% +6,87% +13,80%
1-Monats-Tief +1,86% +0,52% -0,97% -7,94% -7,94% -21,26%
Höchstkurs 121,19 121,19 121,19 121,19 121,19 121,19
Tiefstkurs 117,43 115,48 98,43 90,18 64,83 34,86
Durchschnittspreis 119,58 118,14 111,24 104,66 95,37 77,99

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,05% Apple Inc
3,28% Microsoft Corp
2,58% Johnson & Johnson
2,35% JPMorgan Chase & Co
2,21% AT&T Inc
1,84% Home Depot Inc/The
1,84% Bank of America Corp
1,82% Merck & Co Inc
1,79% Cisco Systems Inc
1,76% PepsiCo Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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