NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
114,270 EUR +0,98 +0,87% 12.12.2017, 17:09:31
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 115,390 ( 310 Stk. ) Eröffnung 113,59 Hoch / Tief (heute) 114,27 / 113,47 Fondsvolumen 645,86 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 114,330 ( 310 Stk. ) Vortag 113,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 99,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +10,83%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 114,27 EUR +0,98 +0,87% 12.12. 17:09:31 114,330 / 115,390
KAG (EUR) 113,74 EUR +0,16 +0,14% 11.12. 08:00:00 113,743 / 117,156
KAG (USD) 133,95 USD +0,28 +0,21% 11.12. 08:00:00 133,950 / 137,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,64% +12,15% +8,94% +35,43% +108,69% +112,41%
relativer Return +1,73% +1,41% +0,22% -5,15% -8,32% -21,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +0,47% +0,02% -0,15% -0,14% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,52% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,01 +1,33 +0,72 +0,80 +1,06 +0,08
Excess Return +20,73% +30,73% +29,80% +45,98% +85,44% +24,66%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 5,80% 6,88% 12,58% 12,06% 20,48%
max. Verlust -0,70% -0,73% -2,32% -15,55% -15,55% -55,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +4,19% +4,19% +4,19% +7,00% +7,00% +21,20%
1-Monats-Tief +4,19% +1,46% -0,74% -6,86% -6,86% -21,66%
Höchstkurs 133,67 133,67 133,67 133,67 133,67 133,67
Tiefstkurs 127,39 121,89 110,07 90,18 69,73 34,86
Durchschnittspreis 130,05 127,44 120,02 108,62 100,55 80,23

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% Microsoft Corp
2,23% JPMorgan Chase & Co
2,22% Johnson & Johnson
1,84% Bank of America Corp
1,81% UnitedHealth Group Inc
1,79% Pfizer Inc
1,73% Home Depot Inc/The
1,61% Cisco Systems Inc
1,61% Boeing Co/The
1,54% Apple Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings